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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
AH Fonds commercial | 65 325.00 | | 65 325.00 | 65 325.00 |
AP Constructions | 341 438.00 | 272 034.00 | 69 404.00 | 341 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 740.00 | 76 317.00 | 18 423.00 | 94 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 540.00 | 81 161.00 | 26 379.00 | 107 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 061.00 | 432 707.00 | 180 354.00 | 613 061.00 |
BT Marchandises | 204 363.00 | 3 130.00 | 201 233.00 | 204 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 400.00 | | 228 400.00 | 228 400.00 |
BZ Autres créances | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CF Disponibilités | 384 967.00 | | 384 967.00 | 384 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 235.00 | 3 130.00 | 868 105.00 | 871 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 295.00 | 435 837.00 | 1 048 458.00 | 1 484 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 564 779.00 | 533 139.00 | | 564 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 777.00 | 31 641.00 | | 51 777.00 |
DL TOTAL (I) | 624 807.00 | 573 029.00 | | 624 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 346.00 | 82 960.00 | | 50 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 212.00 | 295.00 | | 15 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 540.00 | 134 723.00 | | 194 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 938.00 | 72 197.00 | | 101 938.00 |
EA Autres dettes | 61 615.00 | 68 192.00 | | 61 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 651.00 | 358 367.00 | | 423 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 458.00 | 931 396.00 | | 1 048 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 069.00 | 13 790.00 | | 614 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 799.00 | 613 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 799.00 | 543 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 727.00 | 13 790.00 | | 544 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 324.00 | 32 182.00 | 14 799.00 | 415 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 129.00 | 32 182.00 | 14 799.00 | 412 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 540.00 | 194 540.00 | | 194 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 615.00 | 61 615.00 | | 61 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
UX Autres créances clients | 228 400.00 | 228 400.00 | | 228 400.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 346.00 | 27 899.00 | 22 447.00 | 50 346.00 |
VI Groupe et associés | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 226.00 | 244 405.00 | 822.00 | 245 226.00 |
VW T.V.A. | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 651.00 | 401 204.00 | 22 447.00 | 423 651.00 |