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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
AH Fonds commercial | 65 325.00 | | 65 325.00 | 65 325.00 |
AP Constructions | 340 595.00 | 247 859.00 | 92 737.00 | 340 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 349.00 | 78 753.00 | 17 596.00 | 96 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 981.00 | 60 034.00 | 46 947.00 | 106 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 268.00 | 389 840.00 | 223 427.00 | 613 268.00 |
BT Marchandises | 241 668.00 | | 241 668.00 | 241 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 766.00 | 1 932.00 | 117 834.00 | 119 766.00 |
BZ Autres créances | 34 706.00 | | 34 706.00 | 34 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 347 315.00 | | 347 315.00 | 347 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 030.00 | 1 932.00 | 749 098.00 | 751 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 298.00 | 391 772.00 | 972 526.00 | 1 364 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 500 182.00 | 430 361.00 | | 500 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 957.00 | 69 821.00 | | 32 957.00 |
DL TOTAL (I) | 541 389.00 | 508 432.00 | | 541 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 501.00 | 101 686.00 | | 115 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 1 291.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 571.00 | 161 683.00 | | 248 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 754.00 | 67 760.00 | | 65 754.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 137.00 | 332 419.00 | | 431 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 526.00 | 840 851.00 | | 972 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 941.00 | 261 830.00 | | 347 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 768.00 | | 47 624.00 | 583 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 124.00 | 613 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 124.00 | 543 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 426.00 | | 47 624.00 | 514 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 114.00 | 46 079.00 | 11 353.00 | 355 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 919.00 | 46 079.00 | 11 353.00 | 351 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 405.00 | 1 606.00 | 79.00 | 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405.00 | 1 606.00 | 79.00 | 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405.00 | 1 606.00 | 79.00 | 405.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 606.00 | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 571.00 | 248 571.00 | | 248 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
UX Autres créances clients | 117 325.00 | 117 325.00 | | 117 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 522.00 | 32 304.00 | 82 218.00 | 114 522.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 957.00 | | | 35 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 469.00 | 161 647.00 | 822.00 | 162 469.00 |
VW T.V.A. | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 158.00 | 347 941.00 | 82 218.00 | 430 158.00 |