| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
AH Fonds commercial | 65 325.00 | | 65 325.00 | 65 325.00 |
AP Constructions | 341 438.00 | 262 942.00 | 78 497.00 | 341 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 807.00 | 74 100.00 | 19 707.00 | 93 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 482.00 | 75 088.00 | 34 395.00 | 109 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 069.00 | 415 324.00 | 198 745.00 | 614 069.00 |
BT Marchandises | 283 784.00 | 3 130.00 | 280 654.00 | 283 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 642.00 | | 192 642.00 | 192 642.00 |
BZ Autres créances | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CF Disponibilités | 241 730.00 | | 241 730.00 | 241 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 781.00 | 3 130.00 | 732 651.00 | 735 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 851.00 | 418 454.00 | 931 396.00 | 1 349 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 533 139.00 | 500 182.00 | | 533 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 641.00 | 32 957.00 | | 31 641.00 |
DL TOTAL (I) | 573 029.00 | 541 389.00 | | 573 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 960.00 | 115 501.00 | | 82 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 93.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 723.00 | 248 571.00 | | 134 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 197.00 | 65 754.00 | | 72 197.00 |
EA Autres dettes | 68 192.00 | 1 220.00 | | 68 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 367.00 | 431 137.00 | | 358 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 396.00 | 972 526.00 | | 931 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 268.00 | | 12 870.00 | 613 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 068.00 | 614 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 068.00 | 544 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 926.00 | | 12 870.00 | 543 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 840.00 | 36 519.00 | 11 035.00 | 389 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 645.00 | 36 519.00 | 11 035.00 | 386 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 130.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 932.00 | 3 130.00 | 1 932.00 | 1 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 932.00 | 3 130.00 | 1 932.00 | 1 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 932.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 723.00 | 134 723.00 | | 134 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 192.00 | 68 192.00 | | 68 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
UX Autres créances clients | 192 642.00 | 192 642.00 | | 192 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 218.00 | 32 365.00 | 49 853.00 | 82 218.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
VP Divers | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 089.00 | 210 267.00 | 822.00 | 211 089.00 |
VW T.V.A. | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 625.00 | 307 772.00 | 49 853.00 | 357 625.00 |