| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
AH Fonds commercial | 65 325.00 | | 65 325.00 | 65 325.00 |
AP Constructions | 339 445.00 | 221 217.00 | 118 228.00 | 339 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 505.00 | 81 781.00 | 14 724.00 | 96 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 476.00 | 48 920.00 | 29 556.00 | 78 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 768.00 | 355 114.00 | 228 655.00 | 583 768.00 |
BT Marchandises | 116 881.00 | | 116 881.00 | 116 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 494.00 | 405.00 | 190 090.00 | 190 494.00 |
BZ Autres créances | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
CF Disponibilités | 235 543.00 | | 235 543.00 | 235 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 601.00 | 405.00 | 612 196.00 | 612 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 369.00 | 355 518.00 | 840 851.00 | 1 196 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 430 361.00 | 372 007.00 | | 430 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 821.00 | 58 354.00 | | 69 821.00 |
DL TOTAL (I) | 508 432.00 | 438 611.00 | | 508 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 686.00 | 133 507.00 | | 101 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291.00 | 925.00 | | 1 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 683.00 | 134 667.00 | | 161 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 760.00 | 63 857.00 | | 67 760.00 |
EA Autres dettes | | 9 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 419.00 | 342 370.00 | | 332 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 851.00 | 780 980.00 | | 840 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 830.00 | 258 110.00 | | 261 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 775.00 | | 27 246.00 | 562 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 253.00 | 583 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 253.00 | 514 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 433.00 | | 27 246.00 | 493 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 118.00 | 42 779.00 | 5 784.00 | 318 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 923.00 | 42 779.00 | 5 784.00 | 314 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
6T Sur comptes clients | 9 346.00 | | 8 942.00 | 9 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 566.00 | | 18 162.00 | 18 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 566.00 | | 18 162.00 | 18 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 683.00 | 161 683.00 | | 161 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 189 983.00 | | | 189 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -101.00 | | | -101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 511.00 | | | 511.00 |
VB T. V. A. | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 686.00 | 31 096.00 | 70 589.00 | 101 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 534.00 | | | 48 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
VP Divers | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 907.00 | 225 086.00 | 822.00 | 225 907.00 |
VW T.V.A. | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 419.00 | 261 829.00 | 70 589.00 | 332 419.00 |