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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
AP Constructions | 162 674.00 | 133 661.00 | 29 012.00 | 162 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 535.00 | 6 476.00 | 3 059.00 | 9 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 106 354.00 | 6 274.00 | 100 080.00 | 106 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 684.00 | 383 412.00 | 492 272.00 | 875 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 147.00 | 22 698.00 | 4 448.00 | 27 147.00 |
BZ Autres créances | 342 873.00 | 297 000.00 | 45 873.00 | 342 873.00 |
CF Disponibilités | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 560.00 | 319 698.00 | 60 861.00 | 380 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 245.00 | 703 111.00 | 553 133.00 | 1 256 245.00 |
CU Autres participations | 580 000.00 | 237 000.00 | 343 000.00 | 580 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 157.00 | 30 359.00 | | 31 157.00 |
DG Autres réserves | 546 787.00 | 546 787.00 | | 546 787.00 |
DH Report à nouveau | -838 932.00 | -854 098.00 | | -838 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 707.00 | 15 964.00 | | 7 707.00 |
DL TOTAL (I) | 496 719.00 | 489 012.00 | | 496 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 307.00 | 541 345.00 | | 43 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 457.00 | 5 683.00 | | 10 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 162.00 | 2 119.00 | | 2 162.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 414.00 | 549 636.00 | | 56 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 133.00 | 1 038 648.00 | | 553 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 414.00 | 549 636.00 | | 56 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 752.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 1 800.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 600.00 | -1 800.00 | | 5 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 707.00 | 15 964.00 | | 7 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 157.00 | | | 1 439 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 563 473.00 | 686 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 473.00 | 875 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 330.00 | | | 189 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249 827.00 | | | 1 249 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 385.00 | 4 752.00 | | 135 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 385.00 | 4 752.00 | | 135 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
VB T. V. A. | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
VC Groupe et associés | 333 600.00 | | | 333 600.00 |
VI Groupe et associés | 43 307.00 | 43 307.00 | | 43 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 021.00 | 342 873.00 | 27 147.00 | 370 021.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 414.00 | 56 414.00 | | 56 414.00 |