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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
AP Constructions | 162 674.00 | 149 257.00 | 13 416.00 | 162 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 930.00 | 12 865.00 | 9 065.00 | 21 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 369.00 | 36 274.00 | 80 095.00 | 116 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 194.00 | 198 397.00 | 573 797.00 | 772 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BZ Autres créances | 584 129.00 | 297 000.00 | 287 129.00 | 584 129.00 |
CF Disponibilités | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 261.00 | 297 000.00 | 298 261.00 | 595 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 456.00 | 495 397.00 | 872 059.00 | 1 367 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 581 661.00 | | | 581 661.00 |
CU Autres participations | 454 100.00 | | 454 100.00 | 454 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
DG Autres réserves | 620 177.00 | 375 269.00 | | 620 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 637.00 | 244 907.00 | | -13 637.00 |
DK Provisions réglementées | 2 320.00 | 1 360.00 | | 2 320.00 |
DL TOTAL (I) | 740 017.00 | 752 694.00 | | 740 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 868.00 | 65 839.00 | | 120 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 910.00 | 4 976.00 | | 9 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775.00 | 49.00 | | 775.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | 516.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 041.00 | 71 381.00 | | 132 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 059.00 | 824 076.00 | | 872 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 868.00 | | | 120 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 939.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 874.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 339 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 339 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 410.00 | 80 960.00 | | 5 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 410.00 | 258 540.00 | | -5 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 584.00 | 350 372.00 | | 20 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 221.00 | 105 465.00 | | 34 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 637.00 | 244 907.00 | | -13 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VC Groupe et associés | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 869.00 | | 120 869.00 | 120 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 661.00 | | 284 661.00 | 284 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 465.00 | 6 803.00 | 581 661.00 | 588 465.00 |
VW T.V.A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 042.00 | 11 173.00 | 120 869.00 | 132 042.00 |