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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
AP Constructions | 162 674.00 | 145 358.00 | 17 315.00 | 162 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 930.00 | 10 890.00 | 11 040.00 | 21 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 369.00 | 36 274.00 | 80 095.00 | 116 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 194.00 | 192 523.00 | 529 671.00 | 722 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BZ Autres créances | 586 303.00 | 297 000.00 | 289 303.00 | 586 303.00 |
CF Disponibilités | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 405.00 | 297 000.00 | 294 405.00 | 591 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 600.00 | 489 523.00 | 824 076.00 | 1 313 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 578 888.00 | | | 578 888.00 |
CU Autres participations | 404 100.00 | | 404 100.00 | 404 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
DG Autres réserves | 375 269.00 | 400 413.00 | | 375 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 907.00 | -25 144.00 | | 244 907.00 |
DK Provisions réglementées | 1 360.00 | 400.00 | | 1 360.00 |
DL TOTAL (I) | 752 694.00 | 506 821.00 | | 752 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 839.00 | 98 839.00 | | 65 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 976.00 | 3 435.00 | | 4 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49.00 | 25.00 | | 49.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 487.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 381.00 | 102 788.00 | | 71 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 076.00 | 609 614.00 | | 824 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 542.00 | 102 788.00 | | 5 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 921.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 500.00 | 277 267.00 | | 339 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 500.00 | 278 188.00 | | 339 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | 535 200.00 | | 80 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 960.00 | 400.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 960.00 | 535 600.00 | | 80 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 540.00 | -257 411.00 | | 258 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 372.00 | 553 115.00 | | 350 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 465.00 | 578 259.00 | | 105 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 907.00 | -25 144.00 | | 244 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VC Groupe et associés | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 839.00 | | 65 839.00 | 65 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 888.00 | | 281 888.00 | 281 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 603.00 | 7 714.00 | 578 888.00 | 586 603.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 382.00 | 5 543.00 | 65 839.00 | 71 382.00 |