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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
AP Constructions | 162 674.00 | 141 459.00 | 21 214.00 | 162 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 551.00 | 9 780.00 | 11 770.00 | 21 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 369.00 | 36 274.00 | 80 095.00 | 116 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 315.00 | 187 515.00 | 229 800.00 | 417 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BZ Autres créances | 663 443.00 | 297 000.00 | 366 443.00 | 663 443.00 |
CF Disponibilités | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 814.00 | 297 000.00 | 379 814.00 | 676 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 130.00 | 484 515.00 | 609 614.00 | 1 094 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 621 139.00 | | | 621 139.00 |
CU Autres participations | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
DG Autres réserves | 400 413.00 | 315 562.00 | | 400 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 144.00 | 134 851.00 | | -25 144.00 |
DK Provisions réglementées | 400.00 | | | 400.00 |
DL TOTAL (I) | 506 826.00 | 581 571.00 | | 506 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 839.00 | 1 219.00 | | 98 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 435.00 | 20 704.00 | | 3 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25.00 | 171.00 | | 25.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | 14 975.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 788.00 | 37 070.00 | | 102 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 614.00 | 618 641.00 | | 609 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 37 070.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 98 839.00 | | | 98 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 209.00 | |
FQ Autres produits | | | -22 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 954.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 237 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921.00 | 85 000.00 | | 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 267.00 | 83 580.00 | | 277 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 188.00 | 168 580.00 | | 278 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535 200.00 | 10 000.00 | | 535 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 600.00 | 10 000.00 | | 535 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 411.00 | 158 580.00 | | -257 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 115.00 | 192 378.00 | | 553 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 259.00 | 57 527.00 | | 578 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 144.00 | 134 851.00 | | -25 144.00 |