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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
AP Constructions | 162 674.00 | 137 560.00 | 25 113.00 | 162 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 551.00 | 7 725.00 | 13 825.00 | 21 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 369.00 | 21 274.00 | 95 095.00 | 116 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 715.00 | 403 561.00 | 509 154.00 | 912 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 704.00 | 22 698.00 | 9 005.00 | 31 704.00 |
BZ Autres créances | 308 827.00 | 297 000.00 | 11 827.00 | 308 827.00 |
CF Disponibilités | 88 653.00 | | 88 653.00 | 88 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 185.00 | 319 698.00 | 109 486.00 | 429 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 901.00 | 723 259.00 | 618 641.00 | 1 341 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
CU Autres participations | 595 000.00 | 237 000.00 | 358 000.00 | 595 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 750 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
DG Autres réserves | 315 562.00 | 546 787.00 | | 315 562.00 |
DH Report à nouveau | | -838 932.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 851.00 | 7 707.00 | | 134 851.00 |
DL TOTAL (I) | 581 571.00 | 496 719.00 | | 581 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219.00 | 43 307.00 | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 704.00 | 10 457.00 | | 20 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171.00 | 2 162.00 | | 171.00 |
EA Autres dettes | 14 975.00 | 487.00 | | 14 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 070.00 | 56 414.00 | | 37 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 641.00 | 553 133.00 | | 618 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 070.00 | 56 414.00 | | 37 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 148.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 000.00 | 11 600.00 | | 85 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 580.00 | | | 83 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 580.00 | 11 600.00 | | 168 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 580.00 | 5 600.00 | | 158 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 378.00 | 46 455.00 | | 192 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 527.00 | 38 748.00 | | 57 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 851.00 | 7 707.00 | | 134 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 684.00 | | 47 031.00 | 875 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 711 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 912 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 330.00 | | 12 016.00 | 189 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 354.00 | | 35 015.00 | 686 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 137.00 | 5 148.00 | | 140 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 137.00 | 5 148.00 | | 140 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
UX Autres créances clients | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
VB T. V. A. | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
VC Groupe et associés | 299 380.00 | | | 299 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 532.00 | 313 384.00 | 27 147.00 | 340 532.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |