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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
AP Constructions | 162 674.00 | 153 156.00 | 9 517.00 | 162 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 930.00 | 14 977.00 | 9 953.00 | 24 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 854.00 | 6 274.00 | 165 579.00 | 171 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 679.00 | 174 408.00 | 656 271.00 | 830 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 588 741.00 | 297 000.00 | 291 741.00 | 588 741.00 |
CF Disponibilités | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 154.00 | 297 000.00 | 309 154.00 | 606 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 833.00 | 471 408.00 | 965 425.00 | 1 436 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 581 661.00 | | | 581 661.00 |
CU Autres participations | 454 100.00 | | 454 100.00 | 454 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
DG Autres réserves | 606 540.00 | 620 177.00 | | 606 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 321.00 | -13 637.00 | | -17 321.00 |
DK Provisions réglementées | 3 280.00 | 2 320.00 | | 3 280.00 |
DL TOTAL (I) | 723 656.00 | 740 017.00 | | 723 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 876.00 | 120 868.00 | | 223 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 263.00 | 9 910.00 | | 12 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 741.00 | 775.00 | | 2 741.00 |
EA Autres dettes | 2 887.00 | 487.00 | | 2 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 769.00 | 132 041.00 | | 241 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 425.00 | 872 059.00 | | 965 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 769.00 | 11 173.00 | | 241 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 010.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 960.00 | 5 410.00 | | 30 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 960.00 | -5 410.00 | | -30 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 002.00 | 20 584.00 | | 50 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 324.00 | 34 221.00 | | 67 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 321.00 | -13 637.00 | | -17 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VC Groupe et associés | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
VI Groupe et associés | 223 877.00 | 223 877.00 | | 223 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 434.00 | 287 434.00 | | 287 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 141.00 | 603 141.00 | | 603 141.00 |
VW T.V.A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 769.00 | 241 769.00 | | 241 769.00 |