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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 338.00 | 18 605.00 | 1 733.00 | 20 338.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 31 878.00 | | 31 878.00 | 31 878.00 |
AP Constructions | 640 682.00 | 308 790.00 | 331 892.00 | 640 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 729.00 | 135 469.00 | 119 260.00 | 254 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 468 210.00 | | 8 468 210.00 | 8 468 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 969 318.00 | 2 468 622.00 | 9 500 695.00 | 11 969 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 682.00 | 25 819.00 | 1 813 863.00 | 1 839 682.00 |
BZ Autres créances | 125 412.00 | | 125 412.00 | 125 412.00 |
CF Disponibilités | 312 746.00 | | 312 746.00 | 312 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 647.00 | | 75 647.00 | 75 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 041.00 | 25 819.00 | 2 338 223.00 | 2 364 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 333 359.00 | 2 494 441.00 | 11 838 918.00 | 14 333 359.00 |
CU Autres participations | 2 542 860.00 | 2 002 168.00 | 540 692.00 | 2 542 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 143 980.00 | | | 2 143 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 398.00 | | | 214 398.00 |
DG Autres réserves | 5 950 451.00 | | | 5 950 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298 268.00 | | | 1 298 268.00 |
DL TOTAL (I) | 9 607 097.00 | | | 9 607 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 767.00 | | | 511 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 713.00 | | | 115 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548 958.00 | | | 1 548 958.00 |
EA Autres dettes | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 820.00 | | | 2 231 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 838 918.00 | | | 11 838 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 398.00 | | | 2 224 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971.00 | | | 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 761 206.00 | | 2 761 206.00 | 2 761 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 206.00 | | 2 761 206.00 | 2 761 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 393.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 329.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 985 280.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 832 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 469.00 | | | 62 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 564.00 | | | 69 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 532.00 | | | 71 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 468.00 | | | 93 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627 534.00 | | | 627 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 084 024.00 | | | 5 084 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 756.00 | | | 3 785 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 298 268.00 | | | 1 298 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 620 743.00 | | 2 462 476.00 | 9 620 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 11 013 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 901.00 | 11 969 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 301.00 | 927 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 903.00 | | 1 435.00 | 23 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 982.00 | | 51 608.00 | 985 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 607 267.00 | | 2 409 433.00 | 8 607 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 590.00 | 60 601.00 | 40 737.00 | 446 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 626.00 | 2 978.00 | | 15 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 373.00 | 57 623.00 | 40 737.00 | 427 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
6T Sur comptes clients | 13 949.00 | 14 393.00 | 2 523.00 | 13 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 885 499.00 | 145 011.00 | 2 523.00 | 1 885 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 892 763.00 | 145 011.00 | 9 787.00 | 1 892 763.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 393.00 | 9 787.00 | |
UG ‐ Financières | | 130 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 210.00 | 328 210.00 | | 328 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 713.00 | 115 713.00 | | 115 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 830.00 | 157 830.00 | | 157 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 240.00 | 140 240.00 | | 140 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455 244.00 | 455 244.00 | | 455 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 468 210.00 | | | 8 468 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 700.00 | | | 1 808 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
VB T. V. A. | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
VC Groupe et associés | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 924.00 | 12 501.00 | 7 423.00 | 19 924.00 |
VI Groupe et associés | 183 557.00 | 183 557.00 | | 183 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
VP Divers | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 538.00 | 486 538.00 | | 486 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 872.00 | | | 77 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 647.00 | | | 75 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 510 980.00 | 2 040 740.00 | 8 470 240.00 | 10 510 980.00 |
VW T.V.A. | 309 106.00 | 309 106.00 | | 309 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 220.00 | 2 208 798.00 | 7 423.00 | 2 216 220.00 |