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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 732.00 | 50 428.00 | 304.00 | 50 732.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 26 578.00 | | 26 578.00 | 26 578.00 |
AP Constructions | 497 490.00 | 274 198.00 | 223 292.00 | 497 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 290.00 | 187 742.00 | 169 548.00 | 357 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 988.00 | | 37 988.00 | 37 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 415 636.00 | 164 187.00 | 5 251 450.00 | 5 415 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 686.00 | | 38 686.00 | 38 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 285 298.00 | 2 715 678.00 | 7 569 620.00 | 10 285 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 566 998.00 | 9 057.00 | 3 557 941.00 | 3 566 998.00 |
BZ Autres créances | 429 461.00 | | 429 461.00 | 429 461.00 |
CF Disponibilités | 28 131.00 | | 28 131.00 | 28 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 937.00 | | 75 937.00 | 75 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 105 731.00 | 9 057.00 | 4 096 674.00 | 4 105 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 391 029.00 | 2 724 735.00 | 11 666 294.00 | 14 391 029.00 |
CU Autres participations | 3 841 930.00 | 2 035 156.00 | 1 806 774.00 | 3 841 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 143 980.00 | 2 143 980.00 | | 2 143 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 398.00 | 214 398.00 | | 214 398.00 |
DG Autres réserves | 6 765 894.00 | 7 248 719.00 | | 6 765 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 571 210.00 | 647 174.00 | | -2 571 210.00 |
DL TOTAL (I) | 6 553 062.00 | 10 254 272.00 | | 6 553 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 201.00 | 1 291 612.00 | | 1 101 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 179.00 | 1 148 349.00 | | 1 230 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 530.00 | 833 251.00 | | 851 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758 863.00 | 983 111.00 | | 1 758 863.00 |
EA Autres dettes | 171 458.00 | 8 390.00 | | 171 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 113 232.00 | 4 273 357.00 | | 5 113 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 666 294.00 | 14 527 629.00 | | 11 666 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 878 668.00 | | 2 878 668.00 | 2 878 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878 668.00 | | 2 878 668.00 | 2 878 668.00 |
FM Production stockée | | | -4 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 405 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 057.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 867 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 708 882.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 892 675.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 067 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 887 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 690.00 | 198 206.00 | | 54 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 642.00 | 198 206.00 | | 74 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 500.00 | 120 007.00 | | 51 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 842 187.00 | 98 656.00 | | 842 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893 687.00 | 218 663.00 | | 893 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819 045.00 | -20 457.00 | | -819 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 495.00 | 61 098.00 | | -135 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276 870.00 | 6 000 032.00 | | 5 276 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 848 080.00 | 5 352 858.00 | | 7 848 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 571 210.00 | 647 174.00 | | -2 571 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 665 519.00 | 102 961.00 | 112 086.00 | 13 665 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 591.00 | 377.00 | | 3 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 969.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 517 128.00 | 9 296 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 595 268.00 | 10 285 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 140.00 | 919 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 985.00 | 37 747.00 | | 27 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 543.00 | 64 837.00 | 85 106.00 | 847 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 786 400.00 | | 26 980.00 | 12 786 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 000.00 | 124 187.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 057.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 075 156.00 | 133 244.00 | | 2 075 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 075 156.00 | 133 244.00 | | 2 075 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 057.00 | | |
UG ‐ Financières | | 124 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 011 570.00 | 1 011 570.00 | | 1 011 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 530.00 | 851 530.00 | | 851 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 591.00 | 507 591.00 | | 507 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 316.00 | 357 316.00 | | 357 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 458.00 | 171 458.00 | | 171 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 415 636.00 | | 5 415 636.00 | 5 415 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 686.00 | | 38 686.00 | 38 686.00 |
UX Autres créances clients | 3 556 353.00 | 3 556 353.00 | | 3 556 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VB T. V. A. | 193 123.00 | 193 123.00 | | 193 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 295.00 | 185 053.00 | 766 656.00 | 1 100 295.00 |
VI Groupe et associés | 218 609.00 | 218 609.00 | | 218 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 905.00 | | | 189 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 787.00 | 223 787.00 | | 223 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 742.00 | 275 742.00 | | 275 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 937.00 | 75 937.00 | | 75 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 526 719.00 | 4 072 396.00 | 5 454 323.00 | 9 526 719.00 |
VW T.V.A. | 618 214.00 | 618 214.00 | | 618 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 113 232.00 | 4 197 990.00 | 766 656.00 | 5 113 232.00 |