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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 461.00 | 55 461.00 | | 55 461.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
AP Constructions | 1 039 625.00 | 272 886.00 | 766 738.00 | 1 039 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 843.00 | 134 715.00 | 85 128.00 | 219 843.00 |
AX Avances et acomptes | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 627 335.00 | | 4 627 335.00 | 4 627 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 413.00 | | 37 413.00 | 37 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 916 272.00 | 2 518 611.00 | 7 397 660.00 | 9 916 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 717.00 | | 901 717.00 | 901 717.00 |
BZ Autres créances | 431 485.00 | | 431 485.00 | 431 485.00 |
CF Disponibilités | 109 127.00 | | 109 127.00 | 109 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 073.00 | | 51 073.00 | 51 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 569.00 | | 1 497 569.00 | 1 497 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 413 841.00 | 2 518 611.00 | 8 895 230.00 | 11 413 841.00 |
CU Autres participations | 3 903 020.00 | 2 055 548.00 | 1 847 472.00 | 3 903 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 143 980.00 | 2 143 980.00 | | 2 143 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 398.00 | 214 398.00 | | 214 398.00 |
DG Autres réserves | 1 665 872.00 | 3 929 608.00 | | 1 665 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 215.00 | -2 263 735.00 | | -175 215.00 |
DL TOTAL (I) | 3 849 034.00 | 4 024 250.00 | | 3 849 034.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 509 509.00 | 4 073 102.00 | | 2 509 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 344.00 | 1 329 495.00 | | 922 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 726.00 | 1 613 951.00 | | 501 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 198.00 | 1 555 903.00 | | 1 109 198.00 |
EA Autres dettes | 3 417.00 | 4 556.00 | | 3 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 046 196.00 | 8 577 009.00 | | 5 046 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 895 230.00 | 12 601 259.00 | | 8 895 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 977 070.00 | | 1 977 070.00 | 1 977 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 070.00 | | 1 977 070.00 | 1 977 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 658.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 618 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 552 337.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 117 401.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 400 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 239.00 | 36 617.00 | | 10 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 500.00 | 388 660.00 | | 91 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 739.00 | 425 277.00 | | 101 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 119.00 | 70 380.00 | | 335 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 419.00 | 139 978.00 | | 33 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 539.00 | 210 358.00 | | 368 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 800.00 | 214 918.00 | | -266 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 417 154.00 | 4 380 378.00 | | 4 417 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 592 370.00 | 6 644 114.00 | | 4 592 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 215.00 | -2 263 735.00 | | -175 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 895 528.00 | | 6 172 119.00 | 10 895 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 413.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 057 847.00 | 8 567 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 151 376.00 | 9 916 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 968.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 561.00 | 1 278 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 462.00 | | | 70 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 307.00 | | 16 295.00 | 1 351 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 469 792.00 | | 6 155 824.00 | 9 469 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 514.00 | 120 658.00 | 60 109.00 | 402 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 462.00 | | | 55 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 084.00 | 120 658.00 | 56 141.00 | 343 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 019 856.00 | 35 692.00 | | 2 019 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 019 856.00 | 35 692.00 | | 2 019 856.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 784 216.00 | 783 463.00 | | 784 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 726.00 | 501 726.00 | | 501 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 571.00 | 158 571.00 | | 158 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 359.00 | 411 927.00 | 194 432.00 | 606 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 627 336.00 | 4 627 336.00 | | 4 627 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 413.00 | | 37 413.00 | 37 413.00 |
UX Autres créances clients | 901 717.00 | 901 717.00 | | 901 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VB T. V. A. | 55 537.00 | 55 537.00 | | 55 537.00 |
VC Groupe et associés | 103 029.00 | 103 029.00 | | 103 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 509 510.00 | 569 789.00 | 1 939 721.00 | 2 509 510.00 |
VI Groupe et associés | 138 129.00 | 138 129.00 | | 138 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 569 221.00 | | | 1 569 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 191.00 | | 94 191.00 | 94 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 218.00 | 168 218.00 | | 168 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 049 024.00 | 5 917 420.00 | 131 604.00 | 6 049 024.00 |
VW T.V.A. | 298 693.00 | 298 693.00 | | 298 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 046 196.00 | 2 911 290.00 | 2 134 153.00 | 5 046 196.00 |