| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 462.00 | 55 462.00 | | 55 462.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
AP Constructions | 1 096 663.00 | 211 737.00 | 884 927.00 | 1 096 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 838.00 | 131 348.00 | 110 491.00 | 241 838.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 522 279.00 | | 5 522 279.00 | 5 522 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 413.00 | | 37 413.00 | 37 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 895 528.00 | 2 422 370.00 | 8 473 159.00 | 10 895 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 116 944.00 | | 3 116 944.00 | 3 116 944.00 |
BZ Autres créances | 475 708.00 | | 475 708.00 | 475 708.00 |
CF Disponibilités | 452 106.00 | | 452 106.00 | 452 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 176.00 | | 79 176.00 | 79 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 128 101.00 | | 4 128 101.00 | 4 128 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 023 629.00 | 2 422 370.00 | 12 601 260.00 | 15 023 629.00 |
CU Autres participations | 3 910 100.00 | 2 019 856.00 | 1 890 244.00 | 3 910 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 143 980.00 | 2 143 980.00 | | 2 143 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 398.00 | 214 398.00 | | 214 398.00 |
DG Autres réserves | 3 929 608.00 | 4 194 684.00 | | 3 929 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 263 736.00 | -265 076.00 | | -2 263 736.00 |
DL TOTAL (I) | 4 024 250.00 | 6 287 986.00 | | 4 024 250.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 823 103.00 | 1 532 638.00 | | 2 823 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 496.00 | 1 576 249.00 | | 1 329 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 951.00 | 1 130 006.00 | | 1 613 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 904.00 | 1 628 412.00 | | 1 555 904.00 |
EA Autres dettes | 4 556.00 | 200 797.00 | | 4 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 577 009.00 | 8 318 102.00 | | 8 577 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 601 260.00 | 14 606 088.00 | | 12 601 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 847 690.00 | | 2 847 690.00 | 2 847 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 690.00 | | 2 847 690.00 | 2 847 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 846 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 610 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 616 163.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 726 801.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 598 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 478 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 617.00 | 26 553.00 | | 36 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388 660.00 | 296 687.00 | | 388 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 277.00 | 323 240.00 | | 425 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 381.00 | 598 313.00 | | 70 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 978.00 | 38 424.00 | | 139 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 359.00 | 636 737.00 | | 210 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 919.00 | -313 497.00 | | 214 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 379.00 | 7 318 608.00 | | 4 380 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 644 115.00 | 7 583 684.00 | | 6 644 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 263 734.00 | -265 076.00 | | -2 263 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 806 694.00 | | 141 277.00 | 11 806 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 413.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 753 430.00 | 9 469 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 052 443.00 | 10 895 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 013.00 | 1 351 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 462.00 | | | 70 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 033.00 | | 24 287.00 | 1 626 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 106 232.00 | | 116 990.00 | 10 106 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 550.00 | 122 258.00 | 165 294.00 | 445 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 646.00 | 2 816.00 | | 52 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 936.00 | 119 442.00 | 165 294.00 | 388 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 164 187.00 | | 164 187.00 | 164 187.00 |
6T Sur comptes clients | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 208 839.00 | | 188 983.00 | 2 208 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 208 839.00 | | 188 983.00 | 2 208 839.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 231 491.00 | 1 231 491.00 | | 1 231 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 951.00 | 1 613 951.00 | | 1 613 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 440.00 | 138 440.00 | | 138 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 352.00 | 817 352.00 | | 817 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 522 279.00 | | 5 522 279.00 | 5 522 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 413.00 | | 37 413.00 | 37 413.00 |
UX Autres créances clients | 3 116 944.00 | 3 116 944.00 | | 3 116 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 147 596.00 | 147 596.00 | | 147 596.00 |
VC Groupe et associés | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 823 103.00 | 319 221.00 | 1 094 186.00 | 2 823 103.00 |
VI Groupe et associés | 98 005.00 | 98 005.00 | | 98 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 483 142.00 | | | 1 483 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 188 541.00 | | | 1 188 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 895.00 | 137 895.00 | | 137 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 352.00 | 67 352.00 | | 67 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 896.00 | 168 896.00 | | 168 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 176.00 | 79 176.00 | | 79 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 231 520.00 | 3 671 828.00 | 5 559 692.00 | 9 231 520.00 |
VW T.V.A. | 532 760.00 | 532 760.00 | | 532 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 577 009.00 | 6 073 127.00 | 1 094 186.00 | 8 577 009.00 |