| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 462.00 | 52 646.00 | 2 816.00 | 55 462.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
AP Constructions | 1 333 215.00 | 280 763.00 | 1 052 453.00 | 1 333 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 777.00 | 108 173.00 | 115 603.00 | 223 777.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 238 014.00 | 164 187.00 | 6 073 827.00 | 6 238 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 769.00 | | 39 769.00 | 39 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 806 694.00 | 2 644 892.00 | 9 161 802.00 | 11 806 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 582 465.00 | 9 496.00 | 4 572 969.00 | 4 582 465.00 |
BZ Autres créances | 518 366.00 | | 518 366.00 | 518 366.00 |
CF Disponibilités | 187 250.00 | | 187 250.00 | 187 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 932.00 | | 149 932.00 | 149 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 453 782.00 | 9 496.00 | 5 444 286.00 | 5 453 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 260 476.00 | 2 654 388.00 | 14 606 088.00 | 17 260 476.00 |
CU Autres participations | 3 828 449.00 | 2 035 156.00 | 1 793 293.00 | 3 828 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 143 980.00 | 2 143 980.00 | | 2 143 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 398.00 | 214 398.00 | | 214 398.00 |
DG Autres réserves | 4 194 684.00 | 6 765 894.00 | | 4 194 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 076.00 | -2 571 210.00 | | -265 076.00 |
DL TOTAL (I) | 6 287 986.00 | 6 553 062.00 | | 6 287 986.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 638.00 | 1 101 201.00 | | 1 532 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 249.00 | 1 230 179.00 | | 1 576 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 006.00 | 851 530.00 | | 1 130 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628 412.00 | 1 758 863.00 | | 1 628 412.00 |
EA Autres dettes | 200 797.00 | 171 458.00 | | 200 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 318 102.00 | 5 113 232.00 | | 8 318 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 606 088.00 | 11 666 294.00 | | 14 606 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 423 204.00 | | 5 423 204.00 | 5 423 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 423 204.00 | | 5 423 204.00 | 5 423 204.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 535 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 224 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 143 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 496.00 | |
GE Autres charges | | | 9 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 510 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -974 431.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 399 938.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 273 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 553.00 | 19 952.00 | | 26 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 687.00 | 54 690.00 | | 296 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 240.00 | 74 642.00 | | 323 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598 313.00 | 51 500.00 | | 598 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 424.00 | 842 187.00 | | 38 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 737.00 | 893 687.00 | | 636 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313 497.00 | -819 045.00 | | -313 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -135 495.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 318 608.00 | 5 276 870.00 | | 7 318 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 583 684.00 | 7 848 080.00 | | 7 583 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 076.00 | -2 571 210.00 | | -265 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 285 298.00 | | 2 637 711.00 | 10 285 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 490.00 | 10 106 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116 314.00 | 11 806 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095 824.00 | 1 626 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 732.00 | | 4 730.00 | 65 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 346.00 | | 1 802 511.00 | 919 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 296 253.00 | | 830 470.00 | 9 296 253.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 335.00 | 98 348.00 | 169 133.00 | 516 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 428.00 | 2 218.00 | | 50 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 939.00 | 96 131.00 | 169 133.00 | 461 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 164 187.00 | | | 164 187.00 |
6T Sur comptes clients | 9 057.00 | 9 496.00 | 9 057.00 | 9 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 208 400.00 | 9 496.00 | 9 057.00 | 2 208 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 208 400.00 | 9 496.00 | 9 057.00 | 2 208 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 496.00 | 9 057.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 250 000.00 | 1 460 000.00 | 790 000.00 | 2 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 395 162.00 | 1 395 162.00 | | 1 395 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 006.00 | 1 130 006.00 | | 1 130 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 148.00 | 272 148.00 | | 272 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 925.00 | 416 925.00 | | 416 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 797.00 | 200 797.00 | | 200 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 238 014.00 | | 6 238 014.00 | 6 238 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 769.00 | | 39 769.00 | 39 769.00 |
UX Autres créances clients | 4 572 969.00 | 4 572 969.00 | | 4 572 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VB T. V. A. | 183 677.00 | 183 677.00 | | 183 677.00 |
VC Groupe et associés | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528 502.00 | 60 060.00 | 939 545.00 | 1 528 502.00 |
VI Groupe et associés | 181 087.00 | 181 087.00 | | 181 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 874 060.00 | | | 2 874 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 853.00 | | | 195 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 047.00 | 242 047.00 | | 242 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 043.00 | 155 043.00 | | 155 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 932.00 | 149 932.00 | | 149 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 528 546.00 | 5 250 762.00 | 6 277 783.00 | 11 528 546.00 |
VW T.V.A. | 784 296.00 | 784 296.00 | | 784 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 318 102.00 | 6 059 660.00 | 1 729 545.00 | 8 318 102.00 |