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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 31 878.00 | | 31 878.00 | 31 878.00 |
AP Constructions | 560 829.00 | 295 346.00 | 265 483.00 | 560 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 835.00 | 132 071.00 | 122 763.00 | 254 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 910 825.00 | 40 000.00 | 8 870 825.00 | 8 910 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 054.00 | | 30 054.00 | 30 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 665 519.00 | 2 519 148.00 | 11 146 370.00 | 13 665 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 058.00 | | 88 058.00 | 88 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283 893.00 | | 2 283 893.00 | 2 283 893.00 |
BZ Autres créances | 836 956.00 | | 836 956.00 | 836 956.00 |
CF Disponibilités | 118 386.00 | | 118 386.00 | 118 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 796.00 | | 49 796.00 | 49 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 381 258.00 | | 3 381 258.00 | 3 381 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 046 777.00 | 2 519 148.00 | 14 527 628.00 | 17 046 777.00 |
CU Autres participations | 3 845 520.00 | 2 035 156.00 | 1 810 364.00 | 3 845 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 143 980.00 | 2 143 980.00 | | 2 143 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 398.00 | 214 398.00 | | 214 398.00 |
DG Autres réserves | 7 248 719.00 | 5 950 451.00 | | 7 248 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 174.00 | 1 298 268.00 | | 647 174.00 |
DL TOTAL (I) | 10 254 271.00 | 9 607 097.00 | | 10 254 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 611.00 | 20 895.00 | | 1 291 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 349.00 | 511 767.00 | | 1 148 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 643.00 | 15 600.00 | | 8 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 250.00 | 115 713.00 | | 833 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 111.00 | 1 548 958.00 | | 983 111.00 |
EA Autres dettes | 8 390.00 | 18 886.00 | | 8 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 273 357.00 | 2 231 820.00 | | 4 273 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 527 628.00 | 11 838 917.00 | | 14 527 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 389 807.00 | | 3 389 807.00 | 3 389 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 389 807.00 | | 3 389 807.00 | 3 389 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 464 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 777 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 312 854.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 220 258.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 210 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 206.00 | 165 000.00 | | 198 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 206.00 | 165 000.00 | | 198 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 007.00 | 1 968.00 | | 120 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 656.00 | 69 563.00 | | 98 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 663.00 | 71 531.00 | | 218 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 457.00 | 93 468.00 | | -20 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 098.00 | 627 534.00 | | 61 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000 032.00 | 5 084 024.00 | | 6 000 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 352 858.00 | 3 785 756.00 | | 5 352 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 174.00 | 1 298 268.00 | | 647 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 969 318.00 | | 1 883 238.00 | 11 969 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 12 786 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 036.00 | 13 665 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 353.00 | 27 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 184.00 | 847 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 338.00 | | 10 000.00 | 25 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 290.00 | | 94 437.00 | 927 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 013 100.00 | | 1 778 801.00 | 11 013 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 454.00 | 60 417.00 | 82 879.00 | 466 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 605.00 | 1 120.00 | 6 739.00 | 18 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 259.00 | 59 298.00 | 76 140.00 | 444 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 400 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 027 987.00 | 72 988.00 | 25 819.00 | 2 027 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 027 987.00 | 72 988.00 | 25 819.00 | 2 027 987.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 819.00 | |
UG ‐ Financières | | 72 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 024 573.00 | 1 024 573.00 | | 1 024 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 251.00 | 833 251.00 | | 833 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 619.00 | 271 619.00 | | 271 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 196.00 | 230 196.00 | | 230 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 910 826.00 | | | 8 910 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
UX Autres créances clients | 2 283 893.00 | | | 2 283 893.00 |
VB T. V. A. | 139 705.00 | | | 139 705.00 |
VC Groupe et associés | 298 707.00 | | | 298 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 200.00 | 189 905.00 | 756 004.00 | 1 290 200.00 |
VI Groupe et associés | 123 776.00 | 123 776.00 | | 123 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 328 000.00 | | | 1 328 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 724.00 | | | 57 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375 833.00 | | | 375 833.00 |
VP Divers | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 797.00 | | | 49 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 111 527.00 | 3 170 646.00 | 8 940 880.00 | 12 111 527.00 |
VW T.V.A. | 431 992.00 | 431 992.00 | | 431 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 264 714.00 | 3 164 418.00 | 756 004.00 | 4 264 714.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |