| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 128.00 | 303 918.00 | 25 210.00 | 329 128.00 |
AH Fonds commercial | 8 384 144.00 | | 8 384 144.00 | 8 384 144.00 |
AN Terrains | 119 902.00 | 108 332.00 | 11 570.00 | 119 902.00 |
AP Constructions | 1 926 002.00 | 1 844 831.00 | 81 171.00 | 1 926 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 056 883.00 | 3 545 919.00 | 510 964.00 | 4 056 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 904.00 | 1 078 182.00 | 153 723.00 | 1 231 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 186 192.00 | 7 622.00 | 2 178 570.00 | 2 186 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511 449.00 | | 1 511 449.00 | 1 511 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 352 440.00 | 6 888 804.00 | 18 463 636.00 | 25 352 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 503.00 | | 136 503.00 | 136 503.00 |
BT Marchandises | 3 895 512.00 | 43 866.00 | 3 851 646.00 | 3 895 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 060.00 | 7 570.00 | 1 935 490.00 | 1 943 060.00 |
BZ Autres créances | 1 071 120.00 | | 1 071 120.00 | 1 071 120.00 |
CF Disponibilités | 3 204 088.00 | | 3 204 088.00 | 3 204 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 719.00 | | 384 719.00 | 384 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 635 001.00 | 51 436.00 | 10 583 566.00 | 10 635 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 987 442.00 | 6 940 240.00 | 29 047 202.00 | 35 987 442.00 |
CU Autres participations | 5 606 836.00 | | 5 606 836.00 | 5 606 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 058 734.00 | 17 166 691.00 | | 18 058 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491 268.00 | 892 043.00 | | 1 491 268.00 |
DK Provisions réglementées | 88 499.00 | 178 878.00 | | 88 499.00 |
DL TOTAL (I) | 19 682 501.00 | 18 281 612.00 | | 19 682 501.00 |
DP Provisions pour risques | | 109 687.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 250.00 | 16 448.00 | | 4 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 250.00 | 126 135.00 | | 4 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571 432.00 | 995 314.00 | | 2 571 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 088.00 | 2 189 849.00 | | 125 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 844.00 | 784.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 616 149.00 | 4 167 832.00 | | 4 616 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 809 479.00 | 1 781 402.00 | | 1 809 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 649.00 | 35 986.00 | | 4 649.00 |
EA Autres dettes | 229 693.00 | 257 611.00 | | 229 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 116.00 | 144.00 | | 3 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 360 450.00 | 9 428 922.00 | | 9 360 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 047 202.00 | 27 836 669.00 | | 29 047 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 792 331.00 | | 44 792 331.00 | 44 792 331.00 |
FD Production vendue biens | 5 107 431.00 | | 5 107 431.00 | 5 107 431.00 |
FG Production vendue services | 931 006.00 | | 931 006.00 | 931 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 830 767.00 | | 50 830 767.00 | 50 830 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 394 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 411 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 388 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 121 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 417 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 091 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 375 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 250.00 | |
GE Autres charges | | | 181 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 051 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 004 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 729.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 982 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 723.00 | 11 591.00 | | 15 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 78 851.00 | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 066.00 | | | 200 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 838.00 | 90 442.00 | | 215 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 226.00 | 8 356.00 | | 24 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 748.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 226.00 | 128 296.00 | | 24 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 612.00 | -37 854.00 | | 191 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 185.00 | | | 134 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 987.00 | -472 962.00 | | -91 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 637 456.00 | 54 860 800.00 | | 52 637 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 146 187.00 | 53 968 757.00 | | 51 146 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 491 268.00 | 892 043.00 | | 1 491 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 421.00 | 43.00 | | 60 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 206 356.00 | | 971 171.00 | 25 206 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 527.00 | 9 304 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 817 621.00 | 7 465.00 | 25 352 440.00 | 817 621.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 877.00 | | 8 713 271.00 | 652 877.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 744.00 | 1 938.00 | 7 334 691.00 | 164 744.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 347 936.00 | | 18 212.00 | 9 347 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 200 523.00 | | 300 851.00 | 7 200 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 657 897.00 | | 652 108.00 | 8 657 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 503 474.00 | 300 626.00 | 3 763.00 | 6 503 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 482.00 | 17 261.00 | 1 825.00 | 288 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 214 992.00 | 283 364.00 | 1 938.00 | 6 214 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 178 878.00 | | 90 379.00 | 178 878.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 135.00 | 4 250.00 | 126 135.00 | 126 135.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 80 845.00 | | | 80 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 858.00 | 43 866.00 | 119 858.00 | 119 858.00 |
6T Sur comptes clients | 8 533.00 | 7 570.00 | 8 533.00 | 8 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 858.00 | 51 436.00 | 128 391.00 | 216 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 871.00 | 55 686.00 | 344 905.00 | 521 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 686.00 | 144 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 604.00 | 118 604.00 | | 118 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 233 195.00 | 3 233 195.00 | | 3 233 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 002.00 | 605 002.00 | | 605 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 581.00 | 513 581.00 | | 513 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 693.00 | 229 693.00 | | 229 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511 449.00 | | | 1 511 449.00 |
UX Autres créances clients | 551 159.00 | | | 551 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 458.00 | | | 53 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VB T. V. A. | 116 510.00 | | | 116 510.00 |
VC Groupe et associés | 534 874.00 | | | 534 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 571 432.00 | 2 500 000.00 | 71 432.00 | 2 571 432.00 |
VI Groupe et associés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 673.00 | | | 912 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78.00 | | | 78.00 |
VP Divers | 937.00 | | | 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520 077.00 | 520 077.00 | | 520 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 713.00 | | | 354 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 719.00 | | | 384 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527 393.00 | 2 015 944.00 | 1 511 449.00 | 3 527 393.00 |
VW T.V.A. | 128 557.00 | 128 557.00 | | 128 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 976 652.00 | 7 905 220.00 | 71 432.00 | 7 976 652.00 |