| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 903.00 | 351 325.00 | 30 577.00 | 381 903.00 |
AH Fonds commercial | 8 384 144.00 | | 8 384 144.00 | 8 384 144.00 |
AN Terrains | 126 401.00 | 113 609.00 | 12 792.00 | 126 401.00 |
AP Constructions | 1 023 887.00 | 899 285.00 | 124 602.00 | 1 023 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 282 712.00 | 2 157 763.00 | 2 124 949.00 | 4 282 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 220.00 | 980 679.00 | 252 542.00 | 1 233 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 398 732.00 | | 398 732.00 | 398 732.00 |
AX Avances et acomptes | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 337 178.00 | | 2 337 178.00 | 2 337 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390 952.00 | | 1 390 952.00 | 1 390 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 216 585.00 | 4 502 662.00 | 20 713 923.00 | 25 216 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 630.00 | | 137 630.00 | 137 630.00 |
BT Marchandises | 4 517 193.00 | 72 000.00 | 4 445 193.00 | 4 517 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 902.00 | 9 606.00 | 663 296.00 | 672 902.00 |
BZ Autres créances | 1 269 355.00 | | 1 269 355.00 | 1 269 355.00 |
CF Disponibilités | 955 478.00 | | 955 478.00 | 955 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 497.00 | | 384 497.00 | 384 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 937 055.00 | 81 606.00 | 7 855 449.00 | 7 937 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 153 640.00 | 4 584 268.00 | 28 569 372.00 | 33 153 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 606 836.00 | | 5 606 836.00 | 5 606 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 863 561.00 | 18 862 213.00 | | 18 863 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 713.00 | 741 348.00 | | 623 713.00 |
DL TOTAL (I) | 19 531 273.00 | 19 647 561.00 | | 19 531 273.00 |
DP Provisions pour risques | 172 631.00 | 161 131.00 | | 172 631.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 897.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 172 631.00 | 168 028.00 | | 172 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 882 722.00 | 3 697 756.00 | | 2 882 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 993.00 | 898 162.00 | | 440 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 260.00 | 1 231.00 | | 55 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 231 324.00 | 2 852 337.00 | | 3 231 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 057.00 | 1 447 482.00 | | 1 574 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 527 294.00 | 351 234.00 | | 527 294.00 |
EA Autres dettes | 150 270.00 | 267 224.00 | | 150 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 548.00 | 1 573.00 | | 3 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 865 467.00 | 9 517 000.00 | | 8 865 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 569 372.00 | 29 332 589.00 | | 28 569 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 365 165.00 | 8 141 668.00 | | 6 365 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 091 609.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 824 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 915 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 224 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 855 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -465 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 141 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 449 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 403 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 966.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 606.00 | |
GE Autres charges | | | 59 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 744 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 787.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 499.00 | 119 707.00 | | 67 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | 186 224.00 | | 5 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 221.00 | 123 809.00 | | 4 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 136.00 | 429 739.00 | | 77 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 499.00 | 11 178.00 | | 61 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 322.00 | 192 999.00 | | 3 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170.00 | 197 166.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 992.00 | 401 342.00 | | 64 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 144.00 | 28 397.00 | | 12 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 282.00 | | | 101 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 909.00 | -338 966.00 | | 188 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 752 693.00 | 48 931 377.00 | | 51 752 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 128 981.00 | 48 190 029.00 | | 51 128 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 713.00 | 741 348.00 | | 623 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 448 923.00 | | 810 024.00 | 24 448 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 334 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 380.00 | 40 983.00 | 25 216 584.00 | 1 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 766 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | 40 983.00 | 7 115 573.00 | 1 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 755 047.00 | | 10 999.00 | 8 755 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 378 612.00 | | 779 324.00 | 6 378 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 315 265.00 | | 19 701.00 | 9 315 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 039 341.00 | 420 136.00 | 37 661.00 | 4 039 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 914.00 | 18 411.00 | | 332 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 706 427.00 | 401 725.00 | 37 661.00 | 3 706 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 028.00 | 18 819.00 | 14 217.00 | 168 028.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 80 845.00 | | | 80 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 72 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 456.00 | 9 606.00 | 10 456.00 | 10 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 301.00 | 81 606.00 | 10 456.00 | 91 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 329.00 | 100 425.00 | 24 673.00 | 259 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 425.00 | 20 452.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 803.00 | 86 803.00 | | 86 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 231 324.00 | 3 231 324.00 | | 3 231 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685 401.00 | 685 401.00 | | 685 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 354.00 | 288 354.00 | | 288 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 168.00 | 174 168.00 | | 174 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 527 294.00 | 527 294.00 | | 527 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 270.00 | 150 270.00 | | 150 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746 316.00 | | 746 316.00 | 746 316.00 |
UX Autres créances clients | 662 241.00 | 662 241.00 | | 662 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VB T. V. A. | 359 140.00 | 359 140.00 | | 359 140.00 |
VC Groupe et associés | 483 880.00 | 483 880.00 | | 483 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 872 103.00 | 427 061.00 | 1 650 347.00 | 2 872 103.00 |
VI Groupe et associés | 354 190.00 | 354 190.00 | | 354 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 531 207.00 | | | 1 531 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 992.00 | | | 346 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 176.00 | 403 176.00 | | 403 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 492.00 | 415 492.00 | | 415 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 497.00 | 384 497.00 | | 384 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 070.00 | 2 326 754.00 | 746 316.00 | 3 073 070.00 |
VW T.V.A. | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 810 208.00 | 6 365 165.00 | 1 650 347.00 | 8 810 208.00 |