| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 904.00 | 332 914.00 | 37 990.00 | 370 904.00 |
AH Fonds commercial | 8 384 144.00 | | 8 384 144.00 | 8 384 144.00 |
AN Terrains | 126 401.00 | 112 797.00 | 13 604.00 | 126 401.00 |
AP Constructions | 1 019 001.00 | 881 514.00 | 137 487.00 | 1 019 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 096 389.00 | 1 832 917.00 | 2 263 471.00 | 4 096 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 021.00 | 960 044.00 | 161 976.00 | 1 122 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
AX Avances et acomptes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 336 568.00 | | 2 336 568.00 | 2 336 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371 861.00 | | 1 371 861.00 | 1 371 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 448 923.00 | 4 120 186.00 | 20 328 737.00 | 24 448 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 341.00 | | 177 341.00 | 177 341.00 |
BT Marchandises | 4 051 390.00 | | 4 051 390.00 | 4 051 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 452.00 | 10 456.00 | 695 996.00 | 706 452.00 |
BZ Autres créances | 2 213 592.00 | | 2 213 592.00 | 2 213 592.00 |
CF Disponibilités | 1 517 334.00 | | 1 517 334.00 | 1 517 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 199.00 | | 348 199.00 | 348 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 014 308.00 | 10 456.00 | 9 003 852.00 | 9 014 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 463 232.00 | 4 130 643.00 | 29 332 589.00 | 33 463 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 606 836.00 | | 5 606 836.00 | 5 606 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 862 213.00 | 18 410 002.00 | | 18 862 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 348.00 | 1 602 211.00 | | 741 348.00 |
DL TOTAL (I) | 19 647 561.00 | 20 056 213.00 | | 19 647 561.00 |
DP Provisions pour risques | 161 131.00 | 146 394.00 | | 161 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 897.00 | 4 429.00 | | 6 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 028.00 | 150 823.00 | | 168 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 697 756.00 | 107 107.00 | | 3 697 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 162.00 | 782 778.00 | | 898 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 337.00 | 2 446 258.00 | | 2 852 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 447 482.00 | 1 586 569.00 | | 1 447 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 234.00 | 14 612.00 | | 351 234.00 |
EA Autres dettes | 267 224.00 | 434 401.00 | | 267 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 573.00 | 162.00 | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 517 000.00 | 5 371 888.00 | | 9 517 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 332 589.00 | 25 578 924.00 | | 29 332 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 898 162.00 | | | 898 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 341 254.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 030 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 372 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 363 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 984 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 322 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -515 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 903 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 864 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 163 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 320 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 998.00 | |
GE Autres charges | | | 33 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 114 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 707.00 | 39 063.00 | | 119 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 224.00 | 329 431.00 | | 186 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 809.00 | 88 499.00 | | 123 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 739.00 | 456 993.00 | | 429 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 178.00 | 7 077.00 | | 11 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 999.00 | 167 040.00 | | 192 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 166.00 | 123 809.00 | | 197 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 342.00 | 297 926.00 | | 401 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 397.00 | 159 068.00 | | 28 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 147 872.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -338 966.00 | -112 302.00 | | -338 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 931 377.00 | 50 532 961.00 | | 48 931 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 190 029.00 | 48 930 750.00 | | 48 190 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 348.00 | 1 602 211.00 | | 741 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 245 721.00 | | 2 539 739.00 | 25 245 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 251.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 873.00 | 9 315 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 336 537.00 | 24 448 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 755 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 327 664.00 | 6 378 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 734 044.00 | | 21 004.00 | 8 734 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 201 032.00 | | 2 505 243.00 | 7 201 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 310 645.00 | | 13 492.00 | 9 310 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 932 371.00 | 297 142.00 | 3 190 171.00 | 6 932 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 822.00 | 14 092.00 | | 318 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 613 549.00 | 283 050.00 | 3 190 171.00 | 6 613 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 823.00 | 168 028.00 | 150 823.00 | 150 823.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 80 845.00 | | | 80 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 654.00 | | 110 654.00 | 110 654.00 |
6T Sur comptes clients | 9 057.00 | 10 456.00 | 9 057.00 | 9 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 179.00 | 10 456.00 | 127 333.00 | 208 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 002.00 | 178 484.00 | 278 156.00 | 359 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 454.00 | 154 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 030.00 | 123 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 892.00 | 85 892.00 | | 85 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 337.00 | 2 852 337.00 | | 2 852 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 397.00 | 582 397.00 | | 582 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 131.00 | 395 131.00 | | 395 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 234.00 | 351 234.00 | | 351 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 224.00 | 267 224.00 | | 267 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 371 861.00 | | 1 371 861.00 | 1 371 861.00 |
UX Autres créances clients | 694 854.00 | 694 854.00 | | 694 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VB T. V. A. | 536 313.00 | 536 313.00 | | 536 313.00 |
VC Groupe et associés | 432 892.00 | 432 892.00 | | 432 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 697 756.00 | 323 655.00 | 1 374 101.00 | 1 697 756.00 |
VI Groupe et associés | 812 270.00 | 812 270.00 | | 812 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 695 193.00 | | | 1 695 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 225.00 | | | 103 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 679 222.00 | 679 222.00 | | 679 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 978.00 | 345 978.00 | | 345 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 557.00 | 512 557.00 | | 512 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 199.00 | 348 199.00 | | 348 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 640 104.00 | 3 268 243.00 | 1 371 861.00 | 4 640 104.00 |
VW T.V.A. | 123 976.00 | 123 976.00 | | 123 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 515 769.00 | 8 141 668.00 | 1 374 101.00 | 9 515 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6.00 | | |