| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 900.00 | 318 822.00 | 31 078.00 | 349 900.00 |
AH Fonds commercial | 8 384 144.00 | | 8 384 144.00 | 8 384 144.00 |
AN Terrains | 126 401.00 | 111 080.00 | 15 321.00 | 126 401.00 |
AP Constructions | 1 932 105.00 | 1 866 893.00 | 65 212.00 | 1 932 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 851 882.00 | 3 587 976.00 | 263 906.00 | 3 851 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 084.00 | 1 128 445.00 | 124 640.00 | 1 253 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 344 190.00 | 7 622.00 | 2 336 568.00 | 2 344 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 359 619.00 | | 1 359 619.00 | 1 359 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 245 721.00 | 7 020 838.00 | 18 224 883.00 | 25 245 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 415.00 | | 121 415.00 | 121 415.00 |
BT Marchandises | 3 535 971.00 | 110 654.00 | 3 425 317.00 | 3 535 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 321.00 | 9 057.00 | 447 264.00 | 456 321.00 |
BZ Autres créances | 1 068 051.00 | | 1 068 051.00 | 1 068 051.00 |
CF Disponibilités | 1 855 830.00 | | 1 855 830.00 | 1 855 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436 164.00 | | 436 164.00 | 436 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 473 752.00 | 119 712.00 | 7 354 041.00 | 7 473 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 719 473.00 | 7 140 550.00 | 25 578 924.00 | 32 719 473.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 606 836.00 | | 5 606 836.00 | 5 606 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 410 002.00 | 18 058 734.00 | | 18 410 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602 211.00 | 1 491 268.00 | | 1 602 211.00 |
DK Provisions réglementées | | 88 499.00 | | |
DL TOTAL (I) | 20 056 213.00 | 19 682 501.00 | | 20 056 213.00 |
DP Provisions pour risques | 146 394.00 | | | 146 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 429.00 | 4 250.00 | | 4 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 823.00 | 4 250.00 | | 150 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 107.00 | 2 571 432.00 | | 107 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 778.00 | 125 089.00 | | 782 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 258.00 | 3 233 195.00 | | 2 446 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 586 569.00 | 1 809 479.00 | | 1 586 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 612.00 | 4 649.00 | | 14 612.00 |
EA Autres dettes | 434 401.00 | 220 738.00 | | 434 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162.00 | 3 116.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 371 888.00 | 7 968 541.00 | | 5 371 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 578 924.00 | 27 655 292.00 | | 25 578 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 296 515.00 | 7 967 697.00 | | 5 296 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 793 563.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 964 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 757 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 273 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 232 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 862 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 359 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 921 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 769 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 990 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 363 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 023.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 712.00 | |
GE Autres charges | | | 48 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 576 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 833 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 927.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 478 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 063.00 | 15 723.00 | | 39 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 431.00 | 50.00 | | 329 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 499.00 | 200 066.00 | | 88 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 993.00 | 215 838.00 | | 456 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 077.00 | 24 226.00 | | 7 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 040.00 | | | 167 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 809.00 | | | 123 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 926.00 | 24 226.00 | | 297 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 068.00 | 191 612.00 | | 159 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 872.00 | 134 185.00 | | 147 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 302.00 | -91 987.00 | | -112 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 532 961.00 | 52 637 456.00 | | 50 532 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 930 750.00 | 51 146 187.00 | | 48 930 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 602 211.00 | 1 491 268.00 | | 1 602 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 352 440.00 | | 231 433.00 | 25 352 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 686.00 | 9 310 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 152.00 | 25 245 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 734 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 466.00 | 7 201 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 713 271.00 | | 20 772.00 | 8 713 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 334 692.00 | | 108 807.00 | 7 334 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 304 478.00 | | 101 854.00 | 9 304 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 800 337.00 | 230 023.00 | 97 989.00 | 6 800 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 918.00 | 14 904.00 | | 303 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 496 419.00 | 215 119.00 | 97 989.00 | 6 496 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 88 499.00 | | 88 499.00 | 88 499.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 250.00 | 150 823.00 | 4 250.00 | 4 250.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 80 845.00 | | | 80 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 866.00 | 110 654.00 | 43 866.00 | 43 866.00 |
6T Sur comptes clients | 7 570.00 | 9 057.00 | 7 570.00 | 7 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 903.00 | 119 711.00 | 51 436.00 | 139 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 652.00 | 270 534.00 | 144 185.00 | 232 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 725.00 | 55 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 809.00 | 88 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 064.00 | 119 064.00 | | 119 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 258.00 | 2 446 258.00 | | 2 446 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 842.00 | 607 842.00 | | 607 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 046.00 | 528 046.00 | | 528 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 401.00 | 434 401.00 | | 434 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 359 619.00 | | 1 359 619.00 | 1 359 619.00 |
UX Autres créances clients | 446 167.00 | 446 167.00 | | 446 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VB T. V. A. | 121 320.00 | 121 320.00 | | 121 320.00 |
VC Groupe et associés | 380 236.00 | 380 236.00 | | 380 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 107.00 | 31 734.00 | 75 373.00 | 107 107.00 |
VI Groupe et associés | 663 715.00 | 663 715.00 | | 663 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 576 338.00 | | | 7 576 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 786.00 | 337 786.00 | | 337 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 797.00 | 380 797.00 | | 380 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 700.00 | 222 700.00 | | 222 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 164.00 | 436 164.00 | | 436 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 320 155.00 | 1 960 536.00 | 1 359 619.00 | 3 320 155.00 |
VW T.V.A. | 69 884.00 | 69 884.00 | | 69 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 371 888.00 | 5 296 515.00 | 75 373.00 | 5 371 888.00 |