| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 817.00 | 394 432.00 | 49 384.00 | 443 817.00 |
AH Fonds commercial | 8 384 144.00 | | 8 384 144.00 | 8 384 144.00 |
AN Terrains | 126 401.00 | 115 234.00 | 11 167.00 | 126 401.00 |
AP Constructions | 916 247.00 | 670 603.00 | 245 644.00 | 916 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 070 357.00 | 2 012 929.00 | 2 057 429.00 | 4 070 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 509.00 | 750 742.00 | 310 767.00 | 1 061 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 309 344.00 | | 309 344.00 | 309 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 347 680.00 | | 2 347 680.00 | 2 347 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416 779.00 | | 1 416 779.00 | 1 416 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 683 112.00 | 3 943 940.00 | 20 739 172.00 | 24 683 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 122.00 | | 143 122.00 | 143 122.00 |
BT Marchandises | 4 628 195.00 | 157 758.00 | 4 470 437.00 | 4 628 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 816 134.00 | 14 562.00 | 801 572.00 | 816 134.00 |
BZ Autres créances | 705 006.00 | | 705 006.00 | 705 006.00 |
CF Disponibilités | 2 769 488.00 | | 2 769 488.00 | 2 769 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485 585.00 | | 485 585.00 | 485 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 547 529.00 | 172 320.00 | 9 375 209.00 | 9 547 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 230 641.00 | 4 116 260.00 | 30 114 382.00 | 34 230 641.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 606 836.00 | | 5 606 836.00 | 5 606 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 373 404.00 | 18 727 273.00 | | 18 373 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 124.00 | 946 131.00 | | 1 165 124.00 |
DL TOTAL (I) | 19 582 528.00 | 19 717 404.00 | | 19 582 528.00 |
DP Provisions pour risques | 329 690.00 | 196 822.00 | | 329 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 690.00 | 196 822.00 | | 336 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 680 850.00 | 3 032 682.00 | | 2 680 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019 101.00 | 928 898.00 | | 2 019 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 008.00 | 55 169.00 | | 10 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 303 952.00 | 3 305 617.00 | | 3 303 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 849 147.00 | 1 541 052.00 | | 1 849 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 098.00 | 21 798.00 | | 48 098.00 |
EA Autres dettes | 283 105.00 | 183 171.00 | | 283 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 904.00 | 5 184.00 | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 195 164.00 | 9 073 572.00 | | 10 195 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 114 382.00 | 28 987 798.00 | | 30 114 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 063 423.00 | 6 901 285.00 | | 8 063 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 854.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 946 824.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 523 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 470 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 359 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 083 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 110 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -595 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 813 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 115 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 843 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 313.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 320.00 | |
GE Autres charges | | | 109 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 050 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 621 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 578.00 | 59 918.00 | | 53 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 578.00 | 59 918.00 | | 53 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 570.00 | 13 280.00 | | 23 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 383.00 | | | 83 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 240.00 | 13 280.00 | | 109 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 662.00 | 46 638.00 | | -55 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 235.00 | 132 082.00 | | 178 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 440.00 | 167 050.00 | | 222 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 752 663.00 | 54 887 563.00 | | 56 752 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 587 538.00 | 53 941 432.00 | | 55 587 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165 124.00 | 946 131.00 | | 1 165 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 797 780.00 | | 585 066.00 | 25 797 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | 9 371 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 699 734.00 | 24 683 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 827 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 697 447.00 | 6 483 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 827 960.00 | | | 8 827 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 614 944.00 | | 566 361.00 | 7 614 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 354 877.00 | | 18 704.00 | 9 354 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 942 846.00 | 617 696.00 | 1 697 447.00 | 4 942 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 279.00 | 21 153.00 | | 373 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 569 567.00 | 596 543.00 | 1 697 447.00 | 4 569 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 822.00 | 154 931.00 | 15 063.00 | 196 822.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 80 845.00 | | | 80 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 000.00 | 157 758.00 | 72 000.00 | 72 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 327.00 | 14 562.00 | 12 327.00 | 12 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 172.00 | 172 320.00 | 84 327.00 | 165 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 994.00 | 327 251.00 | 99 390.00 | 361 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 251.00 | 99 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 039.00 | 109 039.00 | | 109 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 303 952.00 | 3 303 952.00 | | 3 303 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025 187.00 | 1 025 187.00 | | 1 025 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 227.00 | 368 227.00 | | 368 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 923.00 | 64 923.00 | | 64 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 105.00 | 283 105.00 | | 283 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772 143.00 | | 772 143.00 | 772 143.00 |
UX Autres créances clients | 799 992.00 | 799 992.00 | | 799 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VB T. V. A. | 173 597.00 | 173 597.00 | | 173 597.00 |
VC Groupe et associés | 264 267.00 | 264 267.00 | | 264 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 668 172.00 | 546 440.00 | 1 766 852.00 | 2 668 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 910 061.00 | 1 910 061.00 | | 1 910 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 642.00 | | | 571 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 903 045.00 | | | 903 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 590.00 | 324 590.00 | | 324 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 561.00 | 227 561.00 | | 227 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 585.00 | 485 585.00 | | 485 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 867.00 | 2 006 724.00 | 772 143.00 | 2 778 867.00 |
VW T.V.A. | 66 220.00 | 66 220.00 | | 66 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 185 156.00 | 8 063 423.00 | 1 766 852.00 | 10 185 156.00 |