| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 817.00 | 373 279.00 | 70 538.00 | 443 817.00 |
AH Fonds commercial | 8 384 144.00 | | 8 384 144.00 | 8 384 144.00 |
AN Terrains | 126 401.00 | 114 422.00 | 11 979.00 | 126 401.00 |
AP Constructions | 1 181 033.00 | 932 377.00 | 248 657.00 | 1 181 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 917 170.00 | 2 549 671.00 | 2 367 498.00 | 4 917 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 340.00 | 1 053 942.00 | 336 397.00 | 1 390 340.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 337 300.00 | | 2 337 300.00 | 2 337 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410 741.00 | | 1 410 741.00 | 1 410 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 797 781.00 | 5 023 691.00 | 20 774 090.00 | 25 797 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 116.00 | | 123 116.00 | 123 116.00 |
BT Marchandises | 4 032 727.00 | 72 000.00 | 3 960 727.00 | 4 032 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 855.00 | 12 327.00 | 676 528.00 | 688 855.00 |
BZ Autres créances | 885 752.00 | | 885 752.00 | 885 752.00 |
CF Disponibilités | 2 100 572.00 | | 2 100 572.00 | 2 100 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464 874.00 | | 464 874.00 | 464 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 298 035.00 | 84 327.00 | 8 213 708.00 | 8 298 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 095 815.00 | 5 108 018.00 | 28 987 798.00 | 34 095 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 606 836.00 | | 5 606 836.00 | 5 606 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 727 273.00 | 18 863 561.00 | | 18 727 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 131.00 | 623 713.00 | | 946 131.00 |
DL TOTAL (I) | 19 717 404.00 | 19 531 273.00 | | 19 717 404.00 |
DP Provisions pour risques | 196 822.00 | 172 631.00 | | 196 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 822.00 | 172 631.00 | | 196 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 032 682.00 | 2 882 722.00 | | 3 032 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 898.00 | 440 993.00 | | 928 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 169.00 | 55 260.00 | | 55 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 305 617.00 | 3 231 324.00 | | 3 305 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541 052.00 | 1 574 057.00 | | 1 541 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 798.00 | 527 294.00 | | 21 798.00 |
EA Autres dettes | 183 171.00 | 150 270.00 | | 183 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 184.00 | 3 548.00 | | 5 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 073 572.00 | 8 865 467.00 | | 9 073 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 987 798.00 | 28 569 372.00 | | 28 987 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 901 285.00 | 6 365 165.00 | | 6 901 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 319 593.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 423 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 742 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 394 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 318 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 291 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 484 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 627 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 934 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 699 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 612.00 | |
GE Autres charges | | | 216 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 600 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 097.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 918.00 | 67 499.00 | | 59 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 416.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 918.00 | 77 136.00 | | 59 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 280.00 | 61 499.00 | | 13 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 322.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 280.00 | 64 992.00 | | 13 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 638.00 | 12 144.00 | | 46 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 082.00 | 101 282.00 | | 132 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 050.00 | 188 909.00 | | 167 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 887 563.00 | 51 752 693.00 | | 54 887 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 941 432.00 | 51 128 981.00 | | 53 941 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 131.00 | 623 713.00 | | 946 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 216 585.00 | | 1 030 548.00 | 25 216 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 354 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 449 352.00 | | 25 797 781.00 | 449 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 827 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 449 352.00 | | 7 614 943.00 | 449 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 766 047.00 | | 61 914.00 | 8 766 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 115 573.00 | | 948 723.00 | 7 115 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 334 965.00 | | 19 911.00 | 9 334 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 421 817.00 | 521 029.00 | | 4 421 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 325.00 | 21 953.00 | | 351 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 070 491.00 | 499 075.00 | | 4 070 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 631.00 | 54 612.00 | 30 421.00 | 172 631.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 80 845.00 | | | 80 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 000.00 | 72 000.00 | 72 000.00 | 72 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 606.00 | 12 327.00 | 9 606.00 | 9 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 451.00 | 84 327.00 | 81 606.00 | 162 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 082.00 | 138 939.00 | 112 028.00 | 335 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 939.00 | 112 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 381.00 | 97 381.00 | | 97 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 305 617.00 | 3 305 617.00 | | 3 305 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 822 332.00 | 822 332.00 | | 822 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 910.00 | 319 910.00 | | 319 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 171.00 | 183 171.00 | | 183 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766 106.00 | | 766 106.00 | 766 106.00 |
UX Autres créances clients | 675 187.00 | 675 187.00 | | 675 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VB T. V. A. | 182 173.00 | 182 173.00 | | 182 173.00 |
VC Groupe et associés | 369 673.00 | 369 673.00 | | 369 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 999 594.00 | 882 476.00 | 1 690 785.00 | 2 999 594.00 |
VI Groupe et associés | 831 517.00 | 831 517.00 | | 831 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 313.00 | | | 568 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 866.00 | | | 440 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 466.00 | 321 466.00 | | 321 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 090.00 | 322 090.00 | | 322 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 874.00 | 464 874.00 | | 464 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 586.00 | 2 039 481.00 | 766 106.00 | 2 805 586.00 |
VW T.V.A. | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 018 403.00 | 6 901 285.00 | 1 690 785.00 | 9 018 403.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | 127.00 | | 160.00 |