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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 265.00 | 124 890.00 | 17 375.00 | 142 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 265.00 | 124 890.00 | 117 375.00 | 242 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
072 Créances – Autres | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
084 Disponibilités | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
110 Total général Actif | 252 801.00 | 124 890.00 | 127 911.00 | 252 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 370.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 147 499.00 | 129 815.00 | | 147 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 599.00 | 1 590.00 | | 1 599.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 894.00 | 1 957.00 | | 2 894.00 |
230 Autres produits | | 239.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 992.00 | 133 601.00 | | 151 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 198.00 | 29 621.00 | | 31 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -206.00 | 324.00 | | -206.00 |
242 Autres charges externes. | 31 589.00 | 25 785.00 | | 31 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 413.00 | 2 444.00 | | 2 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 595.00 | 52 177.00 | | 48 595.00 |
252 Charges sociales | 14 259.00 | 12 603.00 | | 14 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 018.00 | 5 675.00 | | 5 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 866.00 | 128 629.00 | | 132 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 127.00 | 4 971.00 | | 19 127.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 299.00 | 825.00 | | 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 71.00 | -1 200.00 | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 758.00 | 5 347.00 | | 18 758.00 |