| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 320.00 | 148 511.00 | 25 809.00 | 174 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 320.00 | 148 511.00 | 125 809.00 | 274 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
072 Créances – Autres | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
084 Disponibilités | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
110 Total général Actif | 294 408.00 | 148 511.00 | 145 898.00 | 294 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 383.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 127.00 | 151 660.00 | | 163 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 653.00 | 1 665.00 | | 1 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | 3 208.00 | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 289.00 | 156 534.00 | | 170 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 744.00 | 32 475.00 | | 35 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 233.00 | 864.00 | | -2 233.00 |
242 Autres charges externes. | 37 331.00 | 39 005.00 | | 37 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 012.00 | 4 218.00 | | 4 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 616.00 | 63 027.00 | | 66 616.00 |
252 Charges sociales | 16 785.00 | 15 642.00 | | 16 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 411.00 | 6 268.00 | | 9 411.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 667.00 | 161 499.00 | | 167 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 622.00 | -4 965.00 | | 2 622.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 810.00 | | |
294 Charges financières | 365.00 | 115.00 | | 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 150.00 | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 983.00 | 1 580.00 | | 1 983.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 116.00 | | | 271 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |