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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 574.00 | 137 378.00 | 18 195.00 | 155 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 574.00 | 137 378.00 | 118 195.00 | 255 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
072 Créances – Autres | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
084 Disponibilités | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
110 Total général Actif | 271 215.00 | 137 378.00 | 133 837.00 | 271 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 135 240.00 | 138 593.00 | | 135 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 697.00 | 1 780.00 | | 1 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 337.00 | 2 359.00 | | 4 337.00 |
230 Autres produits | 10 159.00 | 466.00 | | 10 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 434.00 | 143 198.00 | | 151 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 233.00 | 28 933.00 | | 27 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 706.00 | -37.00 | | 706.00 |
242 Autres charges externes. | 30 357.00 | 29 820.00 | | 30 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 763.00 | 2 768.00 | | 3 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 599.00 | 53 593.00 | | 66 599.00 |
252 Charges sociales | 17 486.00 | 14 579.00 | | 17 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 941.00 | 5 948.00 | | 6 941.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 085.00 | 135 604.00 | | 153 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 651.00 | 7 594.00 | | -1 651.00 |
294 Charges financières | 222.00 | 237.00 | | 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -405.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -946.00 | 7 763.00 | | -946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 424.00 | | | 250 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 633.00 | | | 5 633.00 |