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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 424.00 | 130 537.00 | 19 886.00 | 150 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 424.00 | 130 537.00 | 119 886.00 | 250 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
072 Créances – Autres | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
084 Disponibilités | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
110 Total général Actif | 261 569.00 | 130 537.00 | 131 031.00 | 261 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 459.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 138 593.00 | 147 499.00 | | 138 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 780.00 | 1 599.00 | | 1 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 359.00 | 2 894.00 | | 2 359.00 |
230 Autres produits | 466.00 | | | 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 198.00 | 151 992.00 | | 143 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 933.00 | 31 198.00 | | 28 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37.00 | -206.00 | | -37.00 |
242 Autres charges externes. | 29 820.00 | 31 589.00 | | 29 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 934.00 | | | 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | 2 413.00 | | 2 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 593.00 | 48 595.00 | | 53 593.00 |
252 Charges sociales | 14 579.00 | 14 259.00 | | 14 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 948.00 | 5 018.00 | | 5 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 604.00 | 132 866.00 | | 135 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 594.00 | 19 127.00 | | 7 594.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 237.00 | 299.00 | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -405.00 | 71.00 | | -405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 763.00 | 18 758.00 | | 7 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 265.00 | | | 242 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 637.00 | | | 5 637.00 |