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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 116.00 | 139 100.00 | 32 015.00 | 171 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 116.00 | 139 100.00 | 132 015.00 | 271 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
072 Créances – Autres | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
084 Disponibilités | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
110 Total général Actif | 290 260.00 | 139 100.00 | 151 160.00 | 290 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 557.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 557.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 151 660.00 | 165 858.00 | | 151 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 665.00 | 1 913.00 | | 1 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 208.00 | 3 750.00 | | 3 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 534.00 | 171 521.00 | | 156 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 475.00 | 35 775.00 | | 32 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 864.00 | -401.00 | | 864.00 |
242 Autres charges externes. | 39 005.00 | 33 769.00 | | 39 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 218.00 | 3 966.00 | | 4 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 027.00 | 59 759.00 | | 63 027.00 |
252 Charges sociales | 15 642.00 | 19 398.00 | | 15 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 268.00 | 6 536.00 | | 6 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 499.00 | 158 802.00 | | 161 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 965.00 | 12 719.00 | | -4 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 223.00 | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 1 064.00 | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 580.00 | 11 433.00 | | 1 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 641.00 | | | 257 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |