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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 641.00 | 143 914.00 | 13 727.00 | 157 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 641.00 | 143 914.00 | 113 727.00 | 257 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
072 Créances – Autres | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
084 Disponibilités | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
110 Total général Actif | 274 572.00 | 143 914.00 | 130 657.00 | 274 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 858.00 | 135 240.00 | | 165 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 913.00 | 1 697.00 | | 1 913.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | 4 337.00 | | 3 750.00 |
230 Autres produits | | 10 159.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 521.00 | 151 434.00 | | 171 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 775.00 | 27 233.00 | | 35 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -401.00 | 706.00 | | -401.00 |
242 Autres charges externes. | 33 769.00 | 30 357.00 | | 33 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 966.00 | 3 763.00 | | 3 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 759.00 | 66 599.00 | | 59 759.00 |
252 Charges sociales | 19 398.00 | 17 486.00 | | 19 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 536.00 | 6 941.00 | | 6 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 802.00 | 153 085.00 | | 158 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 719.00 | -1 651.00 | | 12 719.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 222.00 | | 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | -928.00 | | 1 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 433.00 | -946.00 | | 11 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 574.00 | | | 255 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 293.00 | | | 6 293.00 |