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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 719.00 | 13 669.00 | 11 050.00 | 24 719.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250 930.00 | | 1 250 930.00 | 1 250 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 275 649.00 | 13 669.00 | 1 261 981.00 | 1 275 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 682 097.00 | | 682 097.00 | 682 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 125.00 | | 39 125.00 | 39 125.00 |
072 Créances – Autres | 148 806.00 | 138 944.00 | 9 862.00 | 148 806.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 255 467.00 | 4 698.00 | 250 769.00 | 255 467.00 |
084 Disponibilités | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 154 747.00 | 143 642.00 | 1 011 105.00 | 1 154 747.00 |
110 Total général Actif | 2 430 397.00 | 157 311.00 | 2 273 085.00 | 2 430 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 335 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 466 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 824 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 273 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 400 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
222 Production stockée | 79 814.00 | | | 79 814.00 |
230 Autres produits | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 913.00 | | | 124 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
242 Autres charges externes. | 82 515.00 | | | 82 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
252 Charges sociales | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 031.00 | | | 137 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 117.00 | | | -12 117.00 |
280 Produits financiers | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
294 Charges financières | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 458.00 | | | 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 895.00 | | | 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 120 885.00 | | | 120 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 364 377.00 | | | 1 364 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 885.00 | | | 120 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |