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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 134 909.00 | 48 637.00 | 86 272.00 | 134 909.00 |
040 Immobilisations financières | 971 684.00 | | 971 684.00 | 971 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 106 593.00 | 48 637.00 | 1 057 956.00 | 1 106 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
072 Créances – Autres | 107 865.00 | | 107 865.00 | 107 865.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 473 348.00 | 655.00 | 472 693.00 | 473 348.00 |
084 Disponibilités | 569 730.00 | | 569 730.00 | 569 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 163 152.00 | 655.00 | 1 162 498.00 | 1 163 152.00 |
110 Total général Actif | 2 269 745.00 | 49 291.00 | 2 220 453.00 | 2 269 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 335 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 762 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 100 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 220 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 582 000.00 | | | 582 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 371.00 | 36 522.00 | | 12 371.00 |
230 Autres produits | 20 155.00 | 270.00 | | 20 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 527.00 | 36 792.00 | | 614 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 476 555.00 | 100.00 | | 476 555.00 |
242 Autres charges externes. | 64 292.00 | 68 858.00 | | 64 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 233.00 | 3 145.00 | | 9 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 580.00 | 25 771.00 | | 27 580.00 |
252 Charges sociales | 9 422.00 | 8 833.00 | | 9 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 646.00 | 4 876.00 | | 28 646.00 |
262 Autres charges | 148.00 | 139 804.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 876.00 | 251 386.00 | | 615 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 349.00 | -214 594.00 | | -1 349.00 |
280 Produits financiers | 53 371.00 | 386 312.00 | | 53 371.00 |
290 Produits exceptionnels | | 676 154.00 | | |
294 Charges financières | 10 975.00 | 21 139.00 | | 10 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 191.00 | 367 000.00 | | 18 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 963.00 | 16 694.00 | | 19 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 893.00 | 443 039.00 | | 2 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 443.00 | | | 443.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 067 760.00 | | | 1 067 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -16 858.00 | | | -16 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69.00 | | | 69.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 655.00 | | | 655.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 655.00 | | | 655.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |