| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 134 466.00 | 19 991.00 | 114 476.00 | 134 466.00 |
040 Immobilisations financières | 933 294.00 | | 933 294.00 | 933 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 067 760.00 | 19 991.00 | 1 047 770.00 | 1 067 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 192.00 | | 42 192.00 | 42 192.00 |
072 Créances – Autres | 121 075.00 | | 121 075.00 | 121 075.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 449 272.00 | 17 388.00 | 431 885.00 | 449 272.00 |
084 Disponibilités | 817 645.00 | | 817 645.00 | 817 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 430 541.00 | 17 388.00 | 1 413 154.00 | 1 430 541.00 |
110 Total général Actif | 2 498 302.00 | 37 378.00 | 2 460 924.00 | 2 498 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 335 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 419 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 443 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 197 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 460 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 253 320.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 537 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 581.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 723 713.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 522.00 | 37 724.00 | | 36 522.00 |
222 Production stockée | | -682 097.00 | | |
230 Autres produits | 270.00 | 552.00 | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 792.00 | 79 892.00 | | 36 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100.00 | 8 062.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 68 858.00 | 41 324.00 | | 68 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 145.00 | 4 587.00 | | 3 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 771.00 | 25 851.00 | | 25 771.00 |
252 Charges sociales | 8 833.00 | 8 553.00 | | 8 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 876.00 | 1 446.00 | | 4 876.00 |
262 Autres charges | 139 804.00 | 2.00 | | 139 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 386.00 | 89 825.00 | | 251 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | -214 594.00 | -9 933.00 | | -214 594.00 |
280 Produits financiers | 386 312.00 | 43 444.00 | | 386 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 676 154.00 | 204 160.00 | | 676 154.00 |
294 Charges financières | 21 139.00 | 12 886.00 | | 21 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 367 000.00 | 137 099.00 | | 367 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 694.00 | 28 042.00 | | 16 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 443 039.00 | 59 645.00 | | 443 039.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 109 747.00 | | | 109 747.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 143 573.00 | | | 143 573.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 372 062.00 | | | 372 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 186 503.00 | | | 1 186 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 253 320.00 | | | 253 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 372 062.00 | | | 372 062.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 537 210.00 | | | 537 210.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 197 419.00 | | | 197 419.00 |