| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 172 140.00 | | 172 140.00 | 172 140.00 |
AP Constructions | 404 573.00 | 22 567.00 | 382 006.00 | 404 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 066.00 | 92 292.00 | 27 775.00 | 120 066.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 437 258.00 | | 437 258.00 | 437 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 521.00 | 115 302.00 | 1 401 220.00 | 1 516 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BZ Autres créances | 113 133.00 | | 113 133.00 | 113 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 769.00 | 912.00 | 372 858.00 | 373 769.00 |
CF Disponibilités | 276 158.00 | | 276 158.00 | 276 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 310.00 | 912.00 | 798 398.00 | 799 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 831.00 | 116 213.00 | 2 199 618.00 | 2 315 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 437 300.00 | | | 437 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 |
DG Autres réserves | 530 704.00 | 530 704.00 | | 530 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 835.00 | | | -6 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 869.00 | 1 865 704.00 | | 1 858 869.00 |
DO TOTAL (II) | 3.00 | | | 3.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 745.00 | 276 287.00 | | 310 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 986.00 | 1 233.00 | | 2 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 404.00 | 6 161.00 | | 5 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 614.00 | 12 109.00 | | 21 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 748.00 | 295 790.00 | | 340 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 618.00 | 2 161 494.00 | | 2 199 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 799.00 | 43 715.00 | | 67 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | | | 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 030.00 | | 65 030.00 | 65 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 030.00 | | 65 030.00 | 65 030.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 432.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 506.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 167.00 | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | 167.00 | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | 167.00 | | -957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 567.00 | 30 465.00 | | 142 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 401.00 | 131 122.00 | | 149 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 835.00 | -100 656.00 | | -6 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 784.00 | | 446 436.00 | 1 584 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283 013.00 | 819 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 699.00 | 1 516 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 687.00 | 697 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 596.00 | | 385 313.00 | 543 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 189.00 | | 61 124.00 | 1 041 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 869.00 | 36 432.00 | | 78 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 869.00 | 36 432.00 | | 78 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 383.00 | 912.00 | 3 383.00 | 3 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 383.00 | 912.00 | 3 383.00 | 3 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 383.00 | 912.00 | 3 383.00 | 3 383.00 |
UG ‐ Financières | | 912.00 | 3 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 437 258.00 | 437 258.00 | | 437 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
VB T. V. A. | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 745.00 | 37 795.00 | 94 295.00 | 310 745.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 756.00 | | | 59 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 560.00 | 98 560.00 | | 98 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 683.00 | 586 683.00 | | 586 683.00 |
VW T.V.A. | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 748.00 | 67 799.00 | 94 295.00 | 340 748.00 |