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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 719.00 | 15 115.00 | 9 604.00 | 24 719.00 |
040 Immobilisations financières | 1 161 784.00 | | 1 161 784.00 | 1 161 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 186 503.00 | 15 115.00 | 1 171 388.00 | 1 186 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 678.00 | | 38 678.00 | 38 678.00 |
072 Créances – Autres | 159 267.00 | 138 944.00 | 20 323.00 | 159 267.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 332 715.00 | 3 131.00 | 329 584.00 | 332 715.00 |
084 Disponibilités | 441 716.00 | | 441 716.00 | 441 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 972 377.00 | 142 075.00 | 830 302.00 | 972 377.00 |
110 Total général Actif | 2 158 880.00 | 157 190.00 | 2 001 691.00 | 2 158 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 335 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 489 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 884 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 001 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 634.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 204 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 723 713.00 | | | 723 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
222 Production stockée | -682 097.00 | | | -682 097.00 |
230 Autres produits | 552.00 | | | 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 892.00 | | | 79 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
242 Autres charges externes. | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
252 Charges sociales | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 825.00 | | | 89 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 933.00 | | | -9 933.00 |
280 Produits financiers | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
290 Produits exceptionnels | 204 160.00 | | | 204 160.00 |
294 Charges financières | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137 099.00 | | | 137 099.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 645.00 | | | 59 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54 634.00 | | | 54 634.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 143 780.00 | | | 143 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 275 649.00 | | | 1 275 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 634.00 | | | 54 634.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 143 780.00 | | | 143 780.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 67 160.00 | | | 67 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |