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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 140.00 | | 172 140.00 | 172 140.00 |
AP Constructions | 19 260.00 | 15 467.00 | 3 793.00 | 19 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443.00 | 298.00 | 145.00 | 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 066.00 | 63 105.00 | 56 961.00 | 120 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 687.00 | | 231 687.00 | 231 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 659 147.00 | | 659 147.00 | 659 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 784.00 | 78 869.00 | 1 505 915.00 | 1 584 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BZ Autres créances | 129 344.00 | | 129 344.00 | 129 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 129.00 | 3 383.00 | 425 746.00 | 429 129.00 |
CF Disponibilités | 97 963.00 | | 97 963.00 | 97 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 962.00 | 3 383.00 | 655 580.00 | 658 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 746.00 | 82 252.00 | 2 161 494.00 | 2 243 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 659 147.00 | | | 659 147.00 |
CU Autres participations | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 |
DG Autres réserves | 631 361.00 | 762 467.00 | | 631 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 656.00 | 2 893.00 | | -100 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 704.00 | 2 100 361.00 | | 1 865 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 287.00 | 73 632.00 | | 276 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233.00 | 7 900.00 | | 1 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 161.00 | 7 787.00 | | 6 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 109.00 | 13 916.00 | | 12 109.00 |
EA Autres dettes | | 16 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 790.00 | 120 093.00 | | 295 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 494.00 | 2 220 453.00 | | 2 161 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 233.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 291.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | -18 191.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 465.00 | 667 898.00 | | 30 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 122.00 | 665 005.00 | | 131 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 656.00 | 2 893.00 | | -100 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 593.00 | | 480 921.00 | 1 106 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 729.00 | 1 041 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 729.00 | 1 584 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 909.00 | | 408 687.00 | 134 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 684.00 | | 72 234.00 | 971 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 637.00 | 30 233.00 | | 48 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 637.00 | 30 233.00 | | 48 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 655.00 | 3 383.00 | 655.00 | 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655.00 | 3 383.00 | 655.00 | 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655.00 | 3 383.00 | 655.00 | 655.00 |
UG ‐ Financières | | 3 383.00 | 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 659 147.00 | | 659 147.00 | 659 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VC Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 742.00 | 23 667.00 | 96 223.00 | 275 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 244.00 | | | 220 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 810.00 | 98 810.00 | | 98 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 342.00 | 130 154.00 | 659 188.00 | 789 342.00 |
VW T.V.A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 790.00 | 43 715.00 | 96 223.00 | 295 790.00 |