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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AP Constructions | 20 569.00 | 14 701.00 | 5 867.00 | 20 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 551.00 | 12 754.00 | 7 796.00 | 20 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 504.00 | 68 583.00 | 57 921.00 | 126 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 116 311.00 | | 22 116 311.00 | 22 116 311.00 |
AX Avances et acomptes | 1 070 310.00 | | 1 070 310.00 | 1 070 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975 410.00 | | 3 975 410.00 | 3 975 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 347 546.00 | 97 578.00 | 27 249 968.00 | 27 347 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 262.00 | 39 330.00 | 15 932.00 | 55 262.00 |
BZ Autres créances | 425 220.00 | | 425 220.00 | 425 220.00 |
CF Disponibilités | 55 604.00 | | 55 604.00 | 55 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765 173.00 | | 765 173.00 | 765 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 258.00 | 39 330.00 | 1 311 928.00 | 1 351 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 698 804.00 | 136 908.00 | 28 561 896.00 | 28 698 804.00 |
CU Autres participations | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 516 400.00 | 10 516 400.00 | | 10 516 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 683 924.00 | 13 683 924.00 | | 13 683 924.00 |
DH Report à nouveau | -6 910 742.00 | -5 432 253.00 | | -6 910 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 267.00 | -1 478 489.00 | | -395 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DL TOTAL (I) | 17 694 314.00 | 18 089 581.00 | | 17 694 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 150 151.00 | 4 560 000.00 | | 4 150 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 949 676.00 | 3 199 676.00 | | 3 949 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 252.00 | 263 696.00 | | 528 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 275.00 | 352 930.00 | | 411 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 309 745.00 | 1 408 766.00 | | 1 309 745.00 |
EA Autres dettes | 500 521.00 | | | 500 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 962.00 | 18 207.00 | | 17 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 867 582.00 | 9 803 276.00 | | 10 867 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 561 896.00 | 27 892 857.00 | | 28 561 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 327 906.00 | 2 913 599.00 | | 5 327 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 288 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -750 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 360 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 2 411 737.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 2 411 737.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 377 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 377 156.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 965.00 | 34 581.00 | | 149 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 384.00 | 2 834 112.00 | | 933 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 651.00 | 4 312 601.00 | | 1 328 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 267.00 | -1 478 489.00 | | -395 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 141.00 | 2 243.00 | | 2 141.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 452 370.00 | 860 386.00 | | 452 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 760 997.00 | | | 25 760 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 991 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 347 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 354 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 671 125.00 | | | 21 671 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088 332.00 | | | 4 088 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 673.00 | 20 905.00 | | 76 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 133.00 | 20 905.00 | | 75 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 252.00 | 528 252.00 | | 528 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 309 745.00 | 1 309 745.00 | | 1 309 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 450 197.00 | 500 521.00 | 3 949 676.00 | 4 450 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 975 410.00 | | | 3 975 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 150 151.00 | 2 560 151.00 | 1 590 000.00 | 4 150 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 500.00 | | | 442 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765 173.00 | | | 765 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 221 064.00 | 1 245 654.00 | 3 975 410.00 | 5 221 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 867 582.00 | 5 327 906.00 | 5 539 676.00 | 10 867 582.00 |