| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 884.00 | 113 952.00 | 23 932.00 | 137 884.00 |
AH Fonds commercial | 105 370.00 | | 105 370.00 | 105 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 123.00 | | 197 123.00 | 197 123.00 |
AP Constructions | 26 453 236.00 | 2 231 017.00 | 24 222 219.00 | 26 453 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 016 571.00 | 5 708 757.00 | 33 307 814.00 | 39 016 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 965.00 | 132 597.00 | 178 368.00 | 310 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 677 662.00 | | 2 677 662.00 | 2 677 662.00 |
AX Avances et acomptes | 566 000.00 | | 566 000.00 | 566 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 634.00 | | 145 634.00 | 145 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 610 445.00 | 8 186 323.00 | 61 424 122.00 | 69 610 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 115 938.00 | | 11 115 938.00 | 11 115 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 607 889.00 | 5 663 557.00 | 9 944 332.00 | 15 607 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 201 712.00 | 35 445.00 | 4 166 266.00 | 4 201 712.00 |
BZ Autres créances | 877 739.00 | | 877 739.00 | 877 739.00 |
CF Disponibilités | 1 735 018.00 | | 1 735 018.00 | 1 735 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 136.00 | | 43 136.00 | 43 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 581 431.00 | 5 699 002.00 | 27 882 429.00 | 33 581 431.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 191 876.00 | 13 885 325.00 | 89 306 551.00 | 103 191 876.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 666 670.00 | 51 666 670.00 | | 61 666 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 609 934.00 | 11 609 934.00 | | 11 609 934.00 |
DH Report à nouveau | -14 110 030.00 | -8 895 277.00 | | -14 110 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 024 455.00 | -5 214 753.00 | | -17 024 455.00 |
DL TOTAL (I) | 42 142 119.00 | 49 166 574.00 | | 42 142 119.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 916 840.00 | 32 678 821.00 | | 26 916 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 054 125.00 | 11 672.00 | | 6 054 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 000.00 | 15 325.00 | | 4 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 131 342.00 | 2 245 036.00 | | 8 131 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 611.00 | 617 405.00 | | 492 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 814 888.00 | | |
EA Autres dettes | 1 434 964.00 | 12 365.00 | | 1 434 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 029 882.00 | 37 395 512.00 | | 47 029 882.00 |
ED (V) | 84 550.00 | 333 888.00 | | 84 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 306 551.00 | 86 945 974.00 | | 89 306 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 060 943.00 | 23 566 763.00 | | 29 060 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 054 125.00 | | | 6 054 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 311 343.00 | 18 178 075.00 | 25 489 418.00 | 7 311 343.00 |
FG Production vendue services | 24 235.00 | 1 063 334.00 | 1 087 569.00 | 24 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 335 578.00 | 19 241 409.00 | 26 576 987.00 | 7 335 578.00 |
FM Production stockée | | | 4 105 962.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 233 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 920 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 194 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 270 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 791 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 203 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 357 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 713 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 021 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 101 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 332 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 695 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 138.00 | 3 849.00 | | 5 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | 3 131.00 | | 24.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 163.00 | 26 980.00 | | 5 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 166.00 | 5 249.00 | | 8 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 249.00 | 1 352.00 | | 326 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 415.00 | 6 601.00 | | 334 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 253.00 | 20 379.00 | | -329 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 258 243.00 | 24 568 734.00 | | 33 258 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 282 697.00 | 29 783 487.00 | | 50 282 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 024 455.00 | -5 214 753.00 | | -17 024 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 905.00 | 1 963.00 | | 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 600 609.00 | | 6 388 063.00 | 66 600 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99 496.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 648.00 | 145 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 378 228.00 | 69 610 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 610.00 | 440 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 231 970.00 | 69 024 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 343.00 | | 265 644.00 | 221 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 209 656.00 | | 6 046 748.00 | 66 209 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 610.00 | | 75 672.00 | 169 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 867 242.00 | 5 357 078.00 | 37 996.00 | 2 867 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 540.00 | 101 412.00 | | 12 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 854 703.00 | 5 255 666.00 | 37 996.00 | 2 854 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 193.00 | 49 193.00 | | 49 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 131 342.00 | 8 131 342.00 | | 8 131 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 439 896.00 | 5 434 964.00 | 6 004 932.00 | 11 439 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 634.00 | | 145 634.00 | 145 634.00 |
UX Autres créances clients | 4 201 712.00 | 4 201 712.00 | | 4 201 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 032 306.00 | 13 032 306.00 | | 13 032 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 884 535.00 | 1 920 527.00 | 7 582 508.00 | 13 884 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 732 596.00 | | | 5 732 596.00 |
VP Divers | 877 739.00 | 877 739.00 | | 877 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 611.00 | 492 611.00 | | 492 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 268 220.00 | 5 122 586.00 | 145 634.00 | 5 268 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 029 882.00 | 29 060 943.00 | 13 587 440.00 | 47 029 882.00 |