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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 120.00 | 4 649.00 | 4 471.00 | 9 120.00 |
AH Fonds commercial | 105 370.00 | | 105 370.00 | 105 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
AP Constructions | 20 569.00 | 16 396.00 | 4 173.00 | 20 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 551.00 | 14 784.00 | 5 766.00 | 20 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 420.00 | 60 238.00 | 55 182.00 | 115 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 947 649.00 | | 57 947 649.00 | 57 947 649.00 |
AX Avances et acomptes | 1 449 969.00 | | 1 449 969.00 | 1 449 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 698 906.00 | 96 067.00 | 59 602 839.00 | 59 698 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 882 372.00 | | 8 882 372.00 | 8 882 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 248.00 | | 45 248.00 | 45 248.00 |
BZ Autres créances | 2 342 537.00 | | 2 342 537.00 | 2 342 537.00 |
CF Disponibilités | 5 623 546.00 | | 5 623 546.00 | 5 623 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 903 744.00 | | 16 903 744.00 | 16 903 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 602 650.00 | 96 067.00 | 76 506 584.00 | 76 602 650.00 |
CU Autres participations | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 666 670.00 | 10 516 400.00 | | 41 666 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 609 934.00 | 13 683 924.00 | | 11 609 934.00 |
DH Report à nouveau | -7 306 010.00 | -6 910 742.00 | | -7 306 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 589 267.00 | -395 267.00 | | -1 589 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DL TOTAL (I) | 45 181 327.00 | 17 694 314.00 | | 45 181 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 621 600.00 | 4 150 151.00 | | 19 621 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 3 949 676.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 453 447.00 | 528 252.00 | | 4 453 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 111 641.00 | 411 275.00 | | 2 111 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 102 912.00 | 1 309 745.00 | | 5 102 912.00 |
EA Autres dettes | 35 567.00 | 500 521.00 | | 35 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 325 257.00 | 10 867 582.00 | | 31 325 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 506 584.00 | 28 561 896.00 | | 76 506 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 154 237.00 | 5 327 906.00 | | 16 154 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 374 729.00 | | | 4 374 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 836.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 869.00 | |
FN Production immobilisée | | | 611 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 969 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 882 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 255.00 | |
GE Autres charges | | | 138 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 500 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 201 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 456 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 874 598.00 | 150 000.00 | | 874 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874 598.00 | 150 000.00 | | 874 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 35.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 586.00 | 35.00 | | 7 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867 012.00 | 149 965.00 | | 867 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 723.00 | 933 384.00 | | 2 223 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 812 991.00 | 1 328 651.00 | | 3 812 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 589 267.00 | -395 267.00 | | -1 589 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 734 752.00 | 452 370.00 | | 734 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 347 546.00 | | | 27 347 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 698 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 554 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 354 244.00 | | | 23 354 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 991 762.00 | | | 3 991 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 578.00 | 23 255.00 | 24 767.00 | 97 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 3 109.00 | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 038.00 | 20 146.00 | 24 767.00 | 96 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 453 447.00 | 4 453 447.00 | | 4 453 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 102 912.00 | 5 102 912.00 | | 5 102 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
UX Autres créances clients | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 374 729.00 | 4 374 729.00 | | 4 374 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 246 871.00 | 75 851.00 | 6 960 560.00 | 15 246 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 171 021.00 | | | 15 171 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 117 500.00 | | | 4 117 500.00 |
VP Divers | 2 342 537.00 | | | 2 342 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111 641.00 | 2 111 641.00 | | 2 111 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 153.00 | 2 390 762.00 | 4 391.00 | 2 395 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 325 257.00 | 16 154 237.00 | 6 960 560.00 | 31 325 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |