| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 369.00 | 206 279.00 | 216 090.00 | 422 369.00 |
AH Fonds commercial | 105 370.00 | | 105 370.00 | 105 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 26 515 911.00 | 3 566 982.00 | 22 948 930.00 | 26 515 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 296 089.00 | 10 049 623.00 | 34 246 466.00 | 44 296 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 432.00 | 184 437.00 | 180 995.00 | 365 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 392.00 | | 51 392.00 | 51 392.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 92 368.00 | | 92 368.00 | 92 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 848 932.00 | 14 007 321.00 | 57 841 611.00 | 71 848 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 663 024.00 | | 6 663 024.00 | 6 663 024.00 |
BN En cours de production de biens | 124 783.00 | | 124 783.00 | 124 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 218 942.00 | 1 580 380.00 | 10 638 563.00 | 12 218 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 844.00 | | 83 844.00 | 83 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 541 353.00 | | 5 541 353.00 | 5 541 353.00 |
BZ Autres créances | 658 733.00 | | 658 733.00 | 658 733.00 |
CF Disponibilités | 2 697 536.00 | | 2 697 536.00 | 2 697 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 671.00 | | 37 671.00 | 37 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 025 887.00 | 1 580 380.00 | 26 445 507.00 | 28 025 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 874 819.00 | 15 587 701.00 | 84 287 118.00 | 99 874 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 666 670.00 | 61 666 670.00 | | 61 666 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 609 934.00 | 11 609 934.00 | | 11 609 934.00 |
DH Report à nouveau | -31 134 485.00 | -14 110 030.00 | | -31 134 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 683 354.00 | -17 024 455.00 | | -8 683 354.00 |
DL TOTAL (I) | 33 458 765.00 | 42 142 119.00 | | 33 458 765.00 |
DP Provisions pour risques | 219 264.00 | 50 000.00 | | 219 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 264.00 | 50 000.00 | | 219 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 032 675.00 | 26 916 840.00 | | 23 032 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 248 117.00 | 6 054 125.00 | | 8 248 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 131 700.00 | 4 000 000.00 | | 4 131 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 679 905.00 | 8 131 342.00 | | 12 679 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 201.00 | 492 611.00 | | 842 201.00 |
EA Autres dettes | 1 674 490.00 | 1 434 964.00 | | 1 674 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 609 089.00 | 47 029 882.00 | | 50 609 089.00 |
ED (V) | | 84 550.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 287 118.00 | 89 306 551.00 | | 84 287 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 280 915.00 | 29 060 943.00 | | 28 280 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 970 599.00 | 13 032 306.00 | | 10 970 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 23 822.00 | 23 822.00 | |
FD Production vendue biens | 8 275 925.00 | 27 211 116.00 | 35 487 040.00 | 8 275 925.00 |
FG Production vendue services | 224.00 | 1 229 378.00 | 1 229 602.00 | 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 276 149.00 | 28 464 315.00 | 36 740 464.00 | 8 276 149.00 |
FM Production stockée | | | -2 818 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 496 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 506 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 641 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 898 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 676 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 456 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 820 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 580 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 264.00 | |
GE Autres charges | | | 30 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 990 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 483 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 677 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 644 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 951.00 | 24.00 | | 2 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 951.00 | 5 163.00 | | 2 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 8 166.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 344.00 | 326 249.00 | | 41 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 494.00 | 334 415.00 | | 41 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 543.00 | -329 253.00 | | -38 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 186 849.00 | 33 258 243.00 | | 42 186 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 870 202.00 | 50 282 697.00 | | 50 870 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 683 354.00 | -17 024 455.00 | | -8 683 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 905.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 610 445.00 | | 5 746 155.00 | 69 610 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 883.00 | 92 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 507 668.00 | 71 848 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 197 123.00 | 527 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 243 662.00 | 71 228 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 377.00 | | 284 485.00 | 440 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 024 434.00 | | 5 448 053.00 | 69 024 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 634.00 | | 13 617.00 | 145 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 186 323.00 | 5 820 998.00 | | 8 186 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 952.00 | 92 327.00 | | 113 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 072 371.00 | 5 728 671.00 | | 8 072 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 169 264.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 169 264.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 264.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 679 905.00 | 12 679 905.00 | | 12 679 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842 201.00 | 842 201.00 | | 842 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 774 490.00 | 1 674 490.00 | 7 951 883.00 | 9 774 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 368.00 | | 92 368.00 | 92 368.00 |
UX Autres créances clients | 5 541 353.00 | 5 541 353.00 | | 5 541 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 970 599.00 | 10 970 599.00 | | 10 970 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 062 076.00 | 1 965 602.00 | 7 658 687.00 | 12 062 076.00 |
VI Groupe et associés | 148 117.00 | 148 117.00 | 148 117.00 | 148 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 849 418.00 | | | 1 849 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 733.00 | 658 733.00 | | 658 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 330 126.00 | 6 237 758.00 | 92 368.00 | 6 330 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 477 389.00 | 28 280 915.00 | 15 758 687.00 | 46 477 389.00 |