| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 691.00 | 12 540.00 | 36 151.00 | 48 691.00 |
AH Fonds commercial | 105 370.00 | | 105 370.00 | 105 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 283.00 | | 67 283.00 | 67 283.00 |
AP Constructions | 26 387 952.00 | 906 728.00 | 25 481 225.00 | 26 387 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 043 236.00 | 1 861 754.00 | 33 181 482.00 | 35 043 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 702.00 | 86 221.00 | 114 481.00 | 200 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 011 750.00 | | 4 011 750.00 | 4 011 750.00 |
AX Avances et acomptes | 566 016.00 | | 566 016.00 | 566 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 458.00 | | 169 458.00 | 169 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 600 609.00 | 2 867 242.00 | 63 733 367.00 | 66 600 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 012 834.00 | | 5 012 834.00 | 5 012 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 394 442.00 | 1 327 650.00 | 10 066 792.00 | 11 394 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 044 277.00 | 61 747.00 | 4 982 530.00 | 5 044 277.00 |
BZ Autres créances | 1 118 116.00 | | 1 118 116.00 | 1 118 116.00 |
CF Disponibilités | 2 007 789.00 | | 2 007 789.00 | 2 007 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 591 346.00 | 1 389 397.00 | 23 201 948.00 | 24 591 346.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 202 614.00 | 4 256 640.00 | 86 945 974.00 | 91 202 614.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 666 670.00 | 41 666 670.00 | | 51 666 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 609 934.00 | 11 609 934.00 | | 11 609 934.00 |
DH Report à nouveau | -8 895 277.00 | -7 306 010.00 | | -8 895 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 214 753.00 | -1 589 267.00 | | -5 214 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 800 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 49 166 574.00 | 45 181 327.00 | | 49 166 574.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 678 821.00 | 19 621 600.00 | | 32 678 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 672.00 | 90.00 | | 11 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 036.00 | 4 453 447.00 | | 2 245 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 405.00 | 2 111 641.00 | | 617 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 814 888.00 | 5 102 912.00 | | 1 814 888.00 |
EA Autres dettes | 12 365.00 | 35 567.00 | | 12 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 395 512.00 | 31 325 257.00 | | 37 395 512.00 |
ED (V) | 333 888.00 | | | 333 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 945 974.00 | 76 506 584.00 | | 86 945 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 566 763.00 | 16 154 237.00 | | 23 566 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 030 500.00 | 4 374 729.00 | | 13 030 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 10 555 135.00 | |
FG Production vendue services | | | 282 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 837 551.00 | |
FM Production stockée | | | 11 056 327.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 262 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 005 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 541 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 762 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 531 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 224 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 771 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 389 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 209 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 668 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 235 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 980.00 | 874 598.00 | | 26 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 601.00 | 7 586.00 | | 6 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 379.00 | 867 012.00 | | 20 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 568 734.00 | 2 223 723.00 | | 24 568 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 783 487.00 | 3 812 991.00 | | 29 783 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 214 753.00 | -1 589 267.00 | | -5 214 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 963.00 | 2 141.00 | | 1 963.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 734 752.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 698 906.00 | | 63 001 701.00 | 59 698 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 169 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 099 997.00 | 66 600 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 081 997.00 | 66 209 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 005.00 | | 97 338.00 | 124 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 554 158.00 | | 62 737 495.00 | 59 554 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 743.00 | | 166 867.00 | 20 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 067.00 | 2 771 176.00 | | 96 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 649.00 | 7 891.00 | | 4 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 418.00 | 2 763 285.00 | | 91 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 036.00 | 2 245 036.00 | | 2 245 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 814 888.00 | 1 814 888.00 | | 1 814 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 458.00 | | 169 458.00 | 169 458.00 |
UX Autres créances clients | 5 044 277.00 | 5 044 277.00 | | 5 044 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 030 500.00 | 13 030 500.00 | | 13 030 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 648 321.00 | 5 834 896.00 | 7 507 830.00 | 19 648 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 375 000.00 | | | -4 375 000.00 |
VP Divers | 1 118 116.00 | 1 118 116.00 | | 1 118 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617 405.00 | 617 405.00 | | 617 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 333 243.00 | 6 163 785.00 | 169 458.00 | 6 333 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 380 188.00 | 23 566 763.00 | 7 507 830.00 | 37 380 188.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |