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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 369.00 | 303 833.00 | 118 536.00 | 422 369.00 |
AH Fonds commercial | 105 370.00 | | 105 370.00 | 105 370.00 |
AP Constructions | 26 555 141.00 | 4 904 844.00 | 21 650 298.00 | 26 555 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 812 755.00 | 14 626 952.00 | 30 185 803.00 | 44 812 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 357.00 | 230 899.00 | 142 458.00 | 373 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389 643.00 | | 389 643.00 | 389 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 682 365.00 | 20 066 528.00 | 52 615 837.00 | 72 682 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 730 178.00 | | 13 730 178.00 | 13 730 178.00 |
BN En cours de production de biens | 112 346.00 | | 112 346.00 | 112 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 739 708.00 | 2 092 517.00 | 16 647 190.00 | 18 739 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 195.00 | | 119 195.00 | 119 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 325 047.00 | | 12 325 047.00 | 12 325 047.00 |
BZ Autres créances | 424 281.00 | | 424 281.00 | 424 281.00 |
CF Disponibilités | 9 298 140.00 | | 9 298 140.00 | 9 298 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 990.00 | | 43 990.00 | 43 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 792 885.00 | 2 092 517.00 | 52 700 368.00 | 54 792 885.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 140 809.00 | | 1 140 809.00 | 1 140 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 616 059.00 | 22 159 045.00 | 106 457 013.00 | 128 616 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 666 670.00 | 61 666 670.00 | | 61 666 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 609 934.00 | 11 609 934.00 | | 11 609 934.00 |
DH Report à nouveau | -39 817 829.00 | -31 134 485.00 | | -39 817 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785 915.00 | -8 683 354.00 | | 1 785 915.00 |
DL TOTAL (I) | 35 244 690.00 | 33 458 765.00 | | 35 244 690.00 |
DP Provisions pour risques | 1 190 809.00 | 219 264.00 | | 1 190 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 190 809.00 | 219 264.00 | | 1 190 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 899 173.00 | 23 032 675.00 | | 41 899 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 182 481.00 | 8 248 117.00 | | 8 182 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 158 500.00 | 4 131 700.00 | | 1 158 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 742 787.00 | 12 679 905.00 | | 10 742 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 062.00 | 842 201.00 | | 992 062.00 |
EA Autres dettes | 7 046 512.00 | 1 674 490.00 | | 7 046 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 021 515.00 | 50 609 089.00 | | 70 021 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 457 013.00 | 84 287 118.00 | | 106 457 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 652 555.00 | 28 280 915.00 | | 60 652 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 695 250.00 | 10 970 599.00 | | 31 695 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 16 125 818.00 | 73 717 141.00 | 89 842 958.00 | 16 125 818.00 |
FG Production vendue services | 38 511.00 | 3 204 752.00 | 3 243 263.00 | 38 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 164 329.00 | 76 921 893.00 | 93 086 221.00 | 16 164 329.00 |
FM Production stockée | | | 6 508 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 354 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 969 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 033 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 067 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 313 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 596 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 061 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 092 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 804 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 164 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 140 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 356 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 202 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 962 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 2 951.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 2 951.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 841.00 | 150.00 | | 1 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 300.00 | 41 344.00 | | 53 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 140.00 | 41 494.00 | | 55 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 640.00 | -38 543.00 | | -45 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 794.00 | | | 130 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 122 509.00 | 42 186 849.00 | | 102 122 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 336 594.00 | 50 870 202.00 | | 100 336 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 785 915.00 | -8 683 354.00 | | 1 785 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 848 932.00 | | 2 401 882.00 | 71 848 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 503 077.00 | 389 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 568 449.00 | 72 682 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 372.00 | 71 764 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 739.00 | | | 527 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 228 825.00 | | 601 530.00 | 71 228 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 368.00 | | 1 800 352.00 | 92 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 007 321.00 | 6 061 303.00 | 2 097.00 | 14 007 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 279.00 | 97 554.00 | | 206 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 801 042.00 | 5 963 749.00 | 2 097.00 | 13 801 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 264.00 | 1 140 809.00 | 169 264.00 | 219 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 264.00 | 1 140 809.00 | 169 264.00 | 219 264.00 |
UG ‐ Financières | | | 169 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 140 809.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 742 787.00 | 10 742 787.00 | | 10 742 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992 062.00 | 992 062.00 | | 992 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 228 993.00 | 15 228 993.00 | | 15 228 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389 643.00 | | 389 643.00 | 389 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 325 047.00 | 12 325 047.00 | | 12 325 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 695 250.00 | 31 695 250.00 | | 31 695 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 203 923.00 | 1 993 463.00 | 7 736 398.00 | 10 203 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 867 534.00 | | | 1 867 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 281.00 | 424 281.00 | | 424 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 182 961.00 | 12 793 318.00 | 389 643.00 | 13 182 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 863 015.00 | 60 652 555.00 | 7 736 398.00 | 68 863 015.00 |