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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 229.00 | 760.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 21 612.00 | 13 387.00 | 35 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 361 657.00 | | 2 361 657.00 | 2 361 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 418.00 | 14 474.00 | 39 943.00 | 54 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 319.00 | 36 315.00 | 3 073 003.00 | 3 109 319.00 |
BZ Autres créances | 201 863.00 | | 201 863.00 | 201 863.00 |
CF Disponibilités | 395 018.00 | | 395 018.00 | 395 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 903.00 | | 597 903.00 | 597 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 223.00 | 36 315.00 | 3 670 907.00 | 3 707 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 700.00 | 1 840 700.00 | | 1 840 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 300.00 | 272 300.00 | | 272 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 070.00 | 139 300.00 | | 184 070.00 |
DG Autres réserves | 954 667.00 | 757 959.00 | | 954 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 874.00 | 276 477.00 | | 308 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 560 611.00 | 3 286 737.00 | | 3 560 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 775.00 | 48 463.00 | | 21 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 794.00 | 41 509.00 | | 42 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 338.00 | 35 776.00 | | 32 338.00 |
EA Autres dettes | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 296.00 | 125 749.00 | | 110 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 907.00 | 3 412 487.00 | | 3 670 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 296.00 | 125 749.00 | | 110 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 173.00 | | 409 146.00 | 2 700 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 073 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 109 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | 990.00 | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665 173.00 | | 408 156.00 | 2 665 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 112.00 | 8 729.00 | | 13 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 112.00 | 8 729.00 | | 13 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 144 740.00 | | | 144 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 361 657.00 | | | 2 361 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 418.00 | | | 54 418.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VI Groupe et associés | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 155.00 | | | 200 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 960.00 | 202 884.00 | 2 416 075.00 | 2 618 960.00 |
VW T.V.A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 296.00 | 110 296.00 | | 110 296.00 |