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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 559.00 | 430.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 30 112.00 | 4 887.00 | 35 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 794 975.00 | | 2 794 975.00 | 2 794 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 418.00 | 15 760.00 | 38 657.00 | 54 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 542 637.00 | 46 432.00 | 3 496 205.00 | 3 542 637.00 |
BZ Autres créances | 114 425.00 | | 114 425.00 | 114 425.00 |
CF Disponibilités | 136 195.00 | | 136 195.00 | 136 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 158.00 | | 251 158.00 | 251 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 796.00 | 46 432.00 | 3 747 363.00 | 3 793 796.00 |
CU Autres participations | 657 254.00 | | 657 254.00 | 657 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 700.00 | 1 840 700.00 | | 1 840 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 300.00 | 272 300.00 | | 272 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 070.00 | 184 070.00 | | 184 070.00 |
DG Autres réserves | 1 163 541.00 | 954 667.00 | | 1 163 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 300.00 | 308 874.00 | | 193 300.00 |
DL TOTAL (I) | 3 653 911.00 | 3 560 611.00 | | 3 653 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 573.00 | 21 775.00 | | 22 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 095.00 | 42 794.00 | | 40 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 899.00 | 32 338.00 | | 15 899.00 |
EA Autres dettes | 14 883.00 | 13 386.00 | | 14 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 452.00 | 110 296.00 | | 93 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 363.00 | 3 670 907.00 | | 3 747 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 452.00 | 110 296.00 | | 93 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 109 319.00 | | 433 318.00 | 3 109 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 506 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 542 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 073 329.00 | | 433 318.00 | 3 073 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 841.00 | 8 830.00 | | 21 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 841.00 | 8 830.00 | | 21 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 144 740.00 | 12 860.00 | | 144 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 474.00 | 1 286.00 | | 14 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 474.00 | 1 286.00 | | 14 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 794 975.00 | | | 2 794 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 418.00 | | | 54 418.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | | | 993.00 |
VI Groupe et associés | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 192.00 | | | 105 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964 356.00 | 114 962.00 | 2 849 393.00 | 2 964 356.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 452.00 | 93 452.00 | | 93 452.00 |