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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 380.00 | 23 097.00 | 18 283.00 | 41 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 099 013.00 | | 3 099 013.00 | 3 099 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 817 047.00 | 24 087.00 | 3 792 961.00 | 3 817 047.00 |
BZ Autres créances | 111 474.00 | | 111 474.00 | 111 474.00 |
CF Disponibilités | 218 197.00 | | 218 197.00 | 218 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 098.00 | | 330 098.00 | 330 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 145.00 | 24 087.00 | 4 123 058.00 | 4 147 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 117 423.00 | | | 3 117 423.00 |
CU Autres participations | 657 254.00 | | 657 254.00 | 657 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 700.00 | 1 840 700.00 | | 1 840 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 300.00 | 272 300.00 | | 272 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 070.00 | 184 070.00 | | 184 070.00 |
DG Autres réserves | 1 611 882.00 | 1 419 279.00 | | 1 611 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 394.00 | 192 603.00 | | 187 394.00 |
DL TOTAL (I) | 4 096 346.00 | 3 908 952.00 | | 4 096 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 749.00 | 4 073.00 | | 2 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769.00 | 3 571.00 | | 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 477.00 | 23 359.00 | | 21 477.00 |
EA Autres dettes | 1 717.00 | 20 627.00 | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 713.00 | 51 630.00 | | 26 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 058.00 | 3 960 582.00 | | 4 123 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 713.00 | 51 630.00 | | 26 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 190.00 | | 194 190.00 | 194 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 190.00 | | 194 190.00 | 194 190.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 076.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 937.00 | 34 751.00 | | 32 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 473.00 | 316 673.00 | | 327 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 080.00 | 124 070.00 | | 140 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 394.00 | 192 603.00 | | 187 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 817 034.00 | | 120 013.00 | 3 817 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 3 774 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 3 817 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 370.00 | | | 42 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 774 665.00 | | 120 013.00 | 3 774 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 011.00 | 8 076.00 | 24 087.00 | 16 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 011.00 | 8 076.00 | 24 087.00 | 16 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 099 013.00 | 3 099 013.00 | | 3 099 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 683.00 | 109 683.00 | | 109 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229 324.00 | 3 229 324.00 | | 3 229 324.00 |
VW T.V.A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |