| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 149 044.00 | | 3 149 044.00 | 3 149 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 852 508.00 | | 3 852 508.00 | 3 852 508.00 |
BZ Autres créances | 118 958.00 | | 118 958.00 | 118 958.00 |
CF Disponibilités | 563 609.00 | | 563 609.00 | 563 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 995.00 | | 682 995.00 | 682 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 503.00 | | 4 535 503.00 | 4 535 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 167 454.00 | | | 3 167 454.00 |
CU Autres participations | 657 254.00 | | 657 254.00 | 657 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 700.00 | 1 840 700.00 | | 1 840 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 300.00 | 272 300.00 | | 272 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 070.00 | 184 070.00 | | 184 070.00 |
DG Autres réserves | 1 799 275.00 | 1 611 881.00 | | 1 799 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 746.00 | 187 393.00 | | 375 746.00 |
DL TOTAL (I) | 4 472 092.00 | 4 096 345.00 | | 4 472 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 991.00 | 2 749.00 | | 16 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 768.00 | | 1 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 210.00 | 21 477.00 | | 39 210.00 |
EA Autres dettes | 5 868.00 | 1 717.00 | | 5 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 411.00 | 26 712.00 | | 63 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 503.00 | 4 123 058.00 | | 4 535 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 411.00 | 26 712.00 | | 63 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 280 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 727.00 | 32 937.00 | | 56 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 315.00 | 327 473.00 | | 536 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 569.00 | 140 079.00 | | 160 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 746.00 | 187 393.00 | | 375 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 817 047.00 | | 238 864.00 | 3 817 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 000.00 | 3 824 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 000.00 | 3 887 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 369.00 | | 20 833.00 | 42 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 774 677.00 | | 218 031.00 | 3 774 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 086.00 | 11 316.00 | | 24 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 086.00 | 11 316.00 | | 24 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 149 044.00 | 3 149 044.00 | | 3 149 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VI Groupe et associés | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 670.00 | 117 670.00 | | 117 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 286 840.00 | 3 286 840.00 | | 3 286 840.00 |
VW T.V.A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 411.00 | 63 411.00 | | 63 411.00 |