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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 379.00 | 15 020.00 | 26 358.00 | 41 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 099 000.00 | | 3 099 000.00 | 3 099 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 817 034.00 | 16 010.00 | 3 801 023.00 | 3 817 034.00 |
BZ Autres créances | 112 072.00 | | 112 072.00 | 112 072.00 |
CF Disponibilités | 47 016.00 | | 47 016.00 | 47 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 558.00 | | 159 558.00 | 159 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 593.00 | 16 010.00 | 3 960 582.00 | 3 976 593.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 657 254.00 | | 657 254.00 | 657 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 700.00 | 1 840 700.00 | | 1 840 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 300.00 | 272 300.00 | | 272 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 070.00 | 184 070.00 | | 184 070.00 |
DG Autres réserves | 1 419 278.00 | 1 316 841.00 | | 1 419 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 603.00 | 202 436.00 | | 192 603.00 |
DL TOTAL (I) | 3 908 951.00 | 3 816 348.00 | | 3 908 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 073.00 | 1 081.00 | | 4 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 571.00 | 21 525.00 | | 3 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 358.00 | 17 424.00 | | 23 358.00 |
EA Autres dettes | 20 627.00 | 15 359.00 | | 20 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 630.00 | 55 391.00 | | 51 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 960 582.00 | 3 871 739.00 | | 3 960 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 630.00 | 55 391.00 | | 51 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 182 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 049.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 297.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 38 753.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 32 543.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 751.00 | 36 605.00 | | 34 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 672.00 | 407 841.00 | | 316 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 069.00 | 205 404.00 | | 124 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 603.00 | 202 436.00 | | 192 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 528 021.00 | | 289 012.00 | 3 528 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 774 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 817 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485 652.00 | | 289 012.00 | 3 485 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 833.00 | 8 176.00 | | 7 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 833.00 | 8 176.00 | | 7 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 099 000.00 | | 3 099 000.00 | 3 099 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 916.00 | 109 916.00 | | 109 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229 952.00 | 112 542.00 | 3 117 410.00 | 3 229 952.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 630.00 | 51 630.00 | | 51 630.00 |