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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 889.00 | 100.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 379.00 | 6 944.00 | 34 434.00 | 41 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 809 987.00 | | 2 809 987.00 | 2 809 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 021.00 | 7 833.00 | 3 520 187.00 | 3 528 021.00 |
BZ Autres créances | 109 141.00 | | 109 141.00 | 109 141.00 |
CF Disponibilités | 241 919.00 | | 241 919.00 | 241 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 551.00 | | 351 551.00 | 351 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 573.00 | 7 833.00 | 3 871 739.00 | 3 879 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 657 254.00 | | 657 254.00 | 657 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 700.00 | 1 840 700.00 | | 1 840 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 300.00 | 272 300.00 | | 272 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 070.00 | 184 070.00 | | 184 070.00 |
DG Autres réserves | 1 316 841.00 | 1 163 541.00 | | 1 316 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 436.00 | 193 300.00 | | 202 436.00 |
DL TOTAL (I) | 3 816 348.00 | 3 653 911.00 | | 3 816 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081.00 | 22 573.00 | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 525.00 | 40 095.00 | | 21 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 424.00 | 15 899.00 | | 17 424.00 |
EA Autres dettes | 15 359.00 | 14 883.00 | | 15 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 391.00 | 93 452.00 | | 55 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 739.00 | 3 747 363.00 | | 3 871 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 391.00 | 93 452.00 | | 55 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 179 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 202.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 049.00 | 1.00 | | 36 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 297.00 | 1.00 | | 71 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 605.00 | 39 143.00 | | 36 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 841.00 | 306 497.00 | | 407 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 404.00 | 113 197.00 | | 205 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 436.00 | 193 300.00 | | 202 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 542 637.00 | | 95 379.00 | 3 542 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 995.00 | 3 485 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 995.00 | 3 528 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 42 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 990.00 | | 40 379.00 | 35 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 506 647.00 | | 54 999.00 | 3 506 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 671.00 | 8 541.00 | 31 379.00 | 30 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 671.00 | 8 541.00 | 31 379.00 | 30 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 760.00 | |