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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 530.00 | 3 058.00 | 2 471.00 | 5 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 451 322.00 | 174 194.00 | 277 128.00 | 451 322.00 |
040 Immobilisations financières | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 497 708.00 | 177 253.00 | 320 455.00 | 497 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 943.00 | | 59 943.00 | 59 943.00 |
060 Stock marchandises | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 375.00 | 12 374.00 | 47 000.00 | 59 375.00 |
072 Créances – Autres | 64 386.00 | | 64 386.00 | 64 386.00 |
084 Disponibilités | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
088 Caisse | | | 457.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 687 267.00 | 189 628.00 | 497 639.00 | 687 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 559.00 | 12 374.00 | 177 184.00 | 189 559.00 |
110 Total général Actif | 687 267.00 | 189 628.00 | 497 639.00 | 687 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -87 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 386 005.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 196.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 500 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 21 812.00 | 62 047.00 | | 21 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 648 023.00 | 743 364.00 | | 648 023.00 |
222 Production stockée | 4 661.00 | 4 116.00 | | 4 661.00 |
230 Autres produits | 10 569.00 | 28 604.00 | | 10 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 685 066.00 | 838 132.00 | | 685 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 272 570.00 | 279 159.00 | | 272 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 264.00 | -6 305.00 | | -4 264.00 |
242 Autres charges externes. | 201 362.00 | 273 142.00 | | 201 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 199.00 | 3 944.00 | | 4 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 058.00 | 137 169.00 | | 165 058.00 |
252 Charges sociales | 98 954.00 | 74 130.00 | | 98 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 658.00 | 9 793.00 | | 18 658.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
262 Autres charges | 163.00 | 20 716.00 | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 769 077.00 | 791 750.00 | | 769 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 011.00 | 46 381.00 | | -84 011.00 |
280 Produits financiers | 276.00 | 414.00 | | 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 7 548.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 4 916.00 | 273.00 | | 4 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 8 888.00 | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 425.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -87 803.00 | 39 758.00 | | -87 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 267 952.00 | | | 267 952.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 409.00 | | | 228 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 269 299.00 | | | 269 299.00 |