| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 2 203.00 | 1 336.00 | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AN Terrains | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
AP Constructions | 267 952.00 | 63 229.00 | 204 722.00 | 267 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 363.00 | 20 254.00 | 109.00 | 20 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 634.00 | 140 497.00 | 18 137.00 | 158 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 402.00 | 236 234.00 | 269 168.00 | 505 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 696.00 | | 90 696.00 | 90 696.00 |
BN En cours de production de biens | 58 107.00 | | 58 107.00 | 58 107.00 |
BT Marchandises | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 644.00 | 3 834.00 | 89 810.00 | 93 644.00 |
BZ Autres créances | 56 451.00 | | 56 451.00 | 56 451.00 |
CF Disponibilités | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 623.00 | 3 834.00 | 337 789.00 | 341 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 025.00 | 240 068.00 | 606 957.00 | 847 025.00 |
CU Autres participations | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 75 981.00 | 17 593.00 | | 75 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 785.00 | 78 388.00 | | 46 785.00 |
DL TOTAL (I) | 131 017.00 | 104 231.00 | | 131 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 860.00 | 274 914.00 | | 255 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 090.00 | 60 341.00 | | 35 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 854.00 | 115 107.00 | | 92 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 306.00 | 55 738.00 | | 66 306.00 |
EA Autres dettes | 25 826.00 | 84 799.00 | | 25 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 939.00 | 590 907.00 | | 475 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 957.00 | 695 139.00 | | 606 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
FG Production vendue services | 835 347.00 | | 835 347.00 | 835 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 581.00 | | 836 581.00 | 836 581.00 |
FM Production stockée | | | 7 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 443.00 | 312.00 | | 9 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 443.00 | 312.00 | | 9 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 167.00 | 694.00 | | 4 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 359.00 | 694.00 | | 4 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 083.00 | -381.00 | | 5 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 311.00 | -522.00 | | 11 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 110.00 | 1 022 956.00 | | 883 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 324.00 | 944 567.00 | | 836 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 785.00 | 78 388.00 | | 46 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 679.00 | 19 984.00 | 18 428.00 | 234 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | 284.00 | 1 990.00 | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 769.00 | 19 701.00 | 16 438.00 | 230 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 861.00 | 255 861.00 | | 255 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 855.00 | 92 855.00 | | 92 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 308.00 | 66 308.00 | | 66 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 005.00 | 154 005.00 | | 154 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 305.00 | 154 005.00 | 300.00 | 154 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 849.00 | 440 849.00 | | 440 849.00 |