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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 530.00 | 3 626.00 | 1 904.00 | 5 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 452 622.00 | 214 545.00 | 238 077.00 | 452 622.00 |
040 Immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 252.00 | 218 171.00 | 284 080.00 | 502 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 715.00 | | 82 715.00 | 82 715.00 |
060 Stock marchandises | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 717.00 | | 86 717.00 | 86 717.00 |
072 Créances – Autres | 78 164.00 | | 78 164.00 | 78 164.00 |
084 Disponibilités | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
088 Caisse | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 141.00 | | 286 141.00 | 286 141.00 |
110 Total général Actif | 788 393.00 | 218 171.00 | 570 222.00 | 788 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 492.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 297 458.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 69 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 411.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 524 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 19 010.00 | 22 986.00 | | 19 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 832 098.00 | 710 924.00 | | 832 098.00 |
222 Production stockée | -39 989.00 | 42 024.00 | | -39 989.00 |
230 Autres produits | 24 401.00 | 4 501.00 | | 24 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 835 520.00 | 780 436.00 | | 835 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 335 059.00 | 315 518.00 | | 335 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 130.00 | -17 159.00 | | -14 130.00 |
242 Autres charges externes. | 171 281.00 | 180 516.00 | | 171 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 358.00 | 5 433.00 | | 4 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 112.00 | 167 313.00 | | 195 112.00 |
252 Charges sociales | 94 641.00 | 76 883.00 | | 94 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 565.00 | 21 352.00 | | 19 565.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 019.00 | | |
262 Autres charges | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 805 898.00 | 751 880.00 | | 805 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 623.00 | 28 555.00 | | 29 623.00 |
280 Produits financiers | 276.00 | 483.00 | | 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 866.00 | 439.00 | | 866.00 |
294 Charges financières | 5 964.00 | 6 625.00 | | 5 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 345.00 | 217.00 | | 1 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -1 600.00 | | -1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 927.00 | 24 235.00 | | 24 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 501 106.00 | | | 501 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |