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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230.00 | 2 609.00 | 1 620.00 | 4 230.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AN Terrains | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
AP Constructions | 267 952.00 | 49 831.00 | 218 120.00 | 267 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 995.00 | 36 433.00 | 562.00 | 36 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 041.00 | 134 454.00 | 18 587.00 | 153 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 974.00 | 234 678.00 | 283 295.00 | 517 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 725.00 | | 43 725.00 | 43 725.00 |
BN En cours de production de biens | 50 869.00 | | 50 869.00 | 50 869.00 |
BT Marchandises | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 853.00 | 3 834.00 | 153 019.00 | 156 853.00 |
BZ Autres créances | 59 496.00 | | 59 496.00 | 59 496.00 |
CF Disponibilités | 89 556.00 | | 89 556.00 | 89 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 678.00 | 3 834.00 | 411 843.00 | 415 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 652.00 | 238 512.00 | 695 139.00 | 933 652.00 |
CU Autres participations | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 6 491.00 | | |
DH Report à nouveau | 17 593.00 | 6 174.00 | | 17 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 388.00 | 24 926.00 | | 78 388.00 |
DL TOTAL (I) | 104 231.00 | 45 843.00 | | 104 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 20.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 914.00 | 297 438.00 | | 274 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 341.00 | 69 975.00 | | 60 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 107.00 | 82 411.00 | | 115 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 739.00 | 48 111.00 | | 55 739.00 |
EA Autres dettes | 84 799.00 | 26 422.00 | | 84 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 907.00 | 524 379.00 | | 590 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 139.00 | 570 222.00 | | 695 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
FG Production vendue services | 1 006 643.00 | | 1 006 643.00 | 1 006 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 071.00 | | 1 008 071.00 | 1 008 071.00 |
FM Production stockée | | | 8 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 033.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 834.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 865.00 | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | 865.00 | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 1 345.00 | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 1 345.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | -479.00 | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -522.00 | -1 472.00 | | -522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 956.00 | 836 662.00 | | 1 022 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 567.00 | 811 735.00 | | 944 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 388.00 | 24 926.00 | | 78 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 834.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 834.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 915.00 | 43 920.00 | 139 509.00 | 274 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 108.00 | 115 108.00 | | 115 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 799.00 | 84 799.00 | | 84 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 209.00 | 218 909.00 | 300.00 | 219 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 566.00 | 299 571.00 | 139 509.00 | 530 566.00 |